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Nueva conciliación asientos contables

Nueva conciliación asientos contables

Owned by Beatriz Manjarres Gonzalez
Last updated: oct 14, 2020
3 min read

Para generar una nueva conciliación de asientos, dentro del apartado Asientos contables, en la opción del menú genérico, seleccionaremos Nueva conciliación

 

Se habilitará una ventana con los campos para lanzar la nueva conciliación

El link Mostrar mas nos habilitará el resto de campos disponibles para el lanzamiento de las consultas

  • Tipo conciliación - Determinará para qué tipo de impuesto se lanzará la conciliación. Campo obligatorio

  • Sociedad - Seleccionando este campo, el sistema lanzará una consulta por cada uno de los CAES pertenecientes a la sociedad seleccionada. Si se lanza la consulta por Sociedad, el campo CAE se deshabilitará automáticamente

  • CAE - Nos permite seleccionar uno o varios CAES para lanzar las consultas correspondientes. Si se lanza la consulta por CAES, el campo Sociedad se deshabilitará automáticamente

  • Fecha de movimiento desde / hasta - Se indicarán ambas fechas, no pudiendo superar los 90 días

  • Fecha registro contable desde / hasta - Se indicarán ambas fechas, no pudiendo superar los 90 días

  • Número referencia interno - En el caso de lanzar consulta por este campo, sólo se requerirán como obligatorios Sociedad o CAE y alguna de las fechas

  • Nº Asiento - En el caso de lanzar consulta por este campo, sólo se requerirán como obligatorios Sociedad o CAE

  • Epígrafe - Lanzará la consulta con el epígrafe seleccionado. Será necesario indicar Sociedad o CAE y alguna de las fechas

  • Código epígrafe - Lanzará la consulta con el código de epígrafe seleccionado. Será necesario indicar Sociedad o CAE y alguna de las fechas

  • Código NC - Lanzará la consulta con el código NC indicado. Será necesario indicar Sociedad o CAE y alguna de las fechas

  • Tipo movimiento - Lanzará la consulta con el tipo de movimiento seleccionado. Será necesario indicar Sociedad o CAE y alguna de las fechas

  • Número justificante - Lanzará la consulta con el Número de justificante indicado. Será necesario indicar Sociedad o CAE y alguna de las fechas

Una vez cumplimentados los datos deseados, pulsaremos sobre el botón Iniciar consulta y se creará una línea con la consulta lanzada

Por defecto, se cumplimentarán los siguientes datos:

  • ID Conciliación - Número consecutivo e unívoco

  • CAE - CAE sobre el que se genera la consulta

  • Sociedad - Sociedad sobre la que se genera la consulta

  • Estado - Estado con el que finaliza la consulta

  • Con diferencias - Se marcará el check cuando la consulta presente diferencias de datos o de estado de los asientos

  • Nº Asientos - Indicará el número de asientos que se han conciliado

  • Fecha de creación - Con la fecha y la hora de creación de la consulta

  • Agencia - Agencia para la que se envía la consulta. AEAT o Foral que corresponda

  • Tipo de conciliación - Hidrocarburos o alcohol

  • Usuario de creación - Usuario que lanza la consulta

Además, se mostrarán en el ALV cumplimentados los datos por los que se haya enviado la consulta en cada caso.

 

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