Conciliación b+ LROE

Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado realizado previamente:

El listado de campos que visualizaremos dependerán del tipo de consulta seleccionado en la pantalla de filtrado. Para emitidas con y sin SG la disposición de los campos será la misma, pero para el caso de facturas recibidas, algunos de estos campos serán diferentes.

Mostramos a continuación los campos que aplicarán para cada tipo de consulta.

Campo	Tipo de conciliación	Descripción	Comentarios

Campo	Tipo de conciliación	Descripción	Comentarios
ID Concilia	Todas	Número correlativo de conciliación.
Diferencias	Todas	Si aparece con un check verde es que no existen diferencias. Si aparece con el icono de exclamación es que existen diferencias.	El icono de diferencias será navegable y nos mostrará una pantalla donde visualizaremos el detalle de las diferencias por diferentes categorías. Para mayor detalle ver el apartado Diferencias conciliación.
Sociedad	Todas	Sociedad para la que se realiza la conciliación.
Tipo de consulta	Todas	Tipo de consulta para el que se realiza la conciliación.
Ejercicio	Todas	Ejercicio para el que se realiza la conciliación.
Estado	Todas	Estado con el que finaliza la conciliación realizada. Se identifica por colores:	Verde - Conciliación finalizada Amarillo - Conciliación en proceso Rojo - Conciliación no finalizada por algún error en el proceso. Permite la opción de Reanudar
Log	Todas	Log que se genera al lanzar la conciliación.	El icono del log será navegable solo en los casos en los que la conciliación quede en estado con error. Navegará a la SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso.
Fecha expedición desde	Todas	Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación.
Fecha expedición hasta	Todas	Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación.
Fecha recepción desde	Recibidas	Fecha de recepción inicial de las facturas recibidas tenidas en cuenta para la conciliación	Estas fechas solo aplican y se tendrán en cuenta para las facturas recibidas
Fecha recepción hasta	Recibidas	Fecha de recepción final de las facturas recibidas tenidas en cuenta para la conciliación	Estas fechas solo aplican y se tendrán en cuenta para las facturas recibidas
Total AT	Todas	Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes totales AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Total SAP	Todas	Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP.	Se tendrán en cuenta los importes totales SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia importe total	Todas	Diferencia entre el total AT y el total SAP.
Base imponible AT	Todas	Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes de base imponible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Base imponible SAP	Todas	Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP.	Se tendrán en cuenta los importes de base imponible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia base imponible	Todas	Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP.
IVA Repercutido AT	Emitidas	Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
IVA Repercutido SAP	Emitidas	Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP.	Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia IVA Repercutido	Emitidas	Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP.
IVA Soportado AT	Recibidas	Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
IVA Soportado SAP	Recibidas	Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP.	Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia IVA Soportado	Recibidas	Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP.
Importe no sujeto AT	Emitidas	Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes no sujetos AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Importe no sujeto SAP	Emitidas	Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP.	Se tendrán en cuenta los importes no sujetos SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia importe no sujeto	Emitidas	Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP.
IVA Deducible AT	Recibidas	Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
IVA Deducible SAP	Recibidas	Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT.	Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
Diferencia IVA deducible	Recibidas	Diferencia entre IVA deducible AT e IVA deducible SAP
Fecha envío	Todas	Fecha en la que se realizó la conciliación.
Hora envío	Todas	Hora en la que se realizó la conciliación.
Usuario envío	Todas	Usuario que realizó la conciliación.

Tendremos acceso a las siguientes funcionalidades:

TABLA DE ESTADOS Y FUNCIONALIDADES DISPONIBLES POR ESTADO

ICONO	ESTADO	ARCHIVAR	BORRAR	DESCARTAR	REANUDAR

ESTADO	ARCHIVAR	BORRAR	DESCARTAR	REANUDAR
Completa	X	X
Con error			X	X
En curso			X
Descartada	X	X
Borrada	X

ARCHIVAR

Permitirá el archivado de las conciliaciones en estados COMPLETA, BORRADA O DESCARTADA.

Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Archivar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción.

Posteriormente se podrán consultar las Conciliaciones “Archivadas” desde la pantalla de filtrado marcando el check de archivado:

Desde esta pantalla se podrán recuperar las conciliaciones archivadas para que vuelvan a aparecer en el monitor de Concilia principal seleccionando las conciliaciones y pulsando la opción Desarchivar.

El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción.

BORRAR

Permitirá el borrado de las conciliaciones en estado COMPLETA O DESCARTADA. Esta acción es irreversible.

Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Borrar, el sistema mostrará un pop up de confirmación de la acción.

Una vez aceptado, se mostrará un mensaje de confirmación del borrado de la misma desapareciendo del listado de conciliaciones.

El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Borrado.

DESCARTAR

Permitirá descartar las conciliaciones que se encuentren en estado EN CURSO O CON ERROR.

Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Descartar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción.

El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Descartado.

REANUDAR

Permitirá relanzar la ejecución de las conciliaciones que se encuentren en estado CON ERROR.

Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Reanudar, el sistema mostrará un mensaje de que la conciliación se lanza en fondo nuevamente. Una vez finalizado el proceso, la conciliación podrá finalizar correctamente o nuevamente con error, si éste no ha sido subsanado.

NUEVA CONCILIACIÓN

Permite lanzar conciliaciones en base a los criterios seleccionados.

Tras pulsar el botón Nueva conciliación, y seleccionando como tipo de conciliación Facturas emitidas con software garante 1.1 o Facturas emitidas sin software garante 1.2 se mostrará una pantalla con los siguientes campos:

En el caso de seleccionar como Tipo de conciliación- Facturas recibidas, se habilitarán los siguientes campos para lanzar la consulta a la Agencia tributaria

Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada y se creará una línea en el ALV de conciliaciones

REFRESCAR

Se actualizarán los datos de la pantalla.