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Este documento alinea el equipo de cotización en efectivo (QTC) internamente en la segregación de deberes y responsabilidades entre los grupos de cuentas por cobrar (AR) e ingresos, la planificación de los recursos del proyecto, las partes interesadas del proyecto de QTC (incluidos el impulsor, el revisor y el aprobador), así como los planes de integración y ejecución de la adquisición. Incluye información básica de la adquisición, el plan del proyecto, las funciones y responsabilidades, y las acciones de diligencia debida.

handshake Información de la adquisición

Nombre de la empresa adquirida


Fecha de adquisición


Página de integración contable


Seguimiento del proyecto


woman technologist Contacto principal

Responsable de QTC


Propietario(s) del proyecto


Revisor(es) del proyecto


Aprobador/patrocinador de QTC


Responsable del proyecto


Sistema


FP&A


Info Información del sistema

Sistema de facturación


Sistema ERP


Sistema de ingresos


green book Plan del proyecto

Etapa del proyecto

Fecha de vencimiento

Acciones del proyecto

Estado

Planificación de recursos


  1. Funciones y responsabilidades

  2. Recursos actuales

  3. Recursos a largo plazo

  4. Plan de transición

​NO INICIADO / ​SEGÚN LO PLANEADO / ​EN RIESGO /
​COMPLETADO

Diligencia debida




Planificación de integración de proyectos


Planificación de lanzamiento:

  1. Revisar todos los documentos disponibles de AR e ingresos, comprender el proceso de contabilidad previo a la adquisición y evaluar el esfuerzo y los riesgos generales de la integración

  2. Programar reuniones con el equipo de integración para cerrar las preguntas restantes



Planificación de la integración:

  1. planificación de alto nivel a corto y largo plazo en cartel de proyecto, que incluye:

    1. Operaciones de QTC

    2. Ley de seguridad financiera

    3. Política de ingresos técnicos

    4. Integración de sistemas

    5. Contrato, ventas y producto

  2. Capacitación de usuarios


Ejecución y puesta en funcionamiento de la integración de QTC


  1. Operaciones de QTC: proceso de cierre de AR e ingresos, incluidas las mejoras del proceso/sistema y los cambios para una mayor automatización y eficiencia

  2. Actualización del cumplimiento de la seguridad financiera y documentación de los procesos

  3. Política de ingresos técnicos

  4. Integración del sistema: corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP)

  5. Integración de contratos, ventas y productos (CP, MP, LP)


books Funciones y responsabilidades

Funciones

Propietarios

Compromiso de tiempo y esfuerzo laboral

Responsabilidad resaltada

Patrocinador de QTC



  • Promedio de 8 horas/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 4 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 1 hora/semana durante la ejecución

  • Debida diligencia (por lo general, debe ser el impulsor, pero se hizo cargo debido a las limitaciones de capacidad)

  • Planificación de recursos, presupuestos y proyectos

  • Aprueba el material de entrega clave (requisitos del sistema, plan de integración del sistema, enfoque en la ley de seguridad financiera)

Responsable de QTC



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

  • Inicia y cierra el proyecto

  • Supervisa (alto nivel) la progresión de todo el material de entrega de QTC y el rendimiento

  • Se coordina con otras partes interesadas de la empresa (consulta más adelante la sección Otras partes interesadas de la empresa)

  • Escalación interna y externa

Responsable de ingresos



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

Impulsor del proyecto:

  • Ejecución diaria del proyecto como propietario de ingresos

Revisor del proyecto:

  • Aprueba el material de entrega clave

  • Supervisa la ejecución del material de entrega según el plan

Responsable de AR



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

Impulsor del proyecto:

  • Ejecución diaria del proyecto como propietario de AR

Revisor del proyecto:

  • Aprueba el material de entrega clave

  • Supervisa la ejecución del material de entrega según el plan

Función de gestor de proyectos de finanzas



  • Coordinar/alinear los requisitos de QTC con otras partes interesadas de la empresa

  • Adaptarse a una solución de proyecto integral

  • Escalación e informes entre responsables del proyecto

Otras partes interesadas de la empresa

Nota: Acciones posteriores a la fecha de adquisición requeridas por otras partes interesadas de la empresa que afectan a QTC.

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IA:proporcionan asesoramiento sobre si está dentro del alcance y autorizan los controles realizados del año fiscal <Añadir año>; cierran los controles de la ley de seguridad financiera después de la integración
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FinSys:obtienen los requisitos del FP&A (planificación y análisis financieros), comprenden todos los requisitos de contabilidad de QTC e impulsan los cambios en los sistemas de extremo a extremo
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GL:saldan las cuentas bancarias y realizan conciliaciones de cuentas bancarias comerciales - AR, proporcionan requisitos legales de informes
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Impuesto:(impuestos indirectos) proporcionan los requisitos de impuestos sobre las ventas de A/R para la facturación manual; (impuestos directos) proporcionan los requisitos para la presentación de informes de ingresos adecuada según las normas de impuestos sobre la renta relevantes (probablemente no haya nada para Halp)
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Contabilidad técnica:proporcionan un recorte final de ingresos diferidos (probablemente Nada, ya que es inmaterial) e impulsan conversaciones y memorandos técnicos con Ernst & Young

man running Diligencia debida

Elemento

Fecha de entrega

Plan de acción

Estado

Diligencia debida


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Revisar los documentos de diligencia debida y estados financieros, incluidos los contratos materiales
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Realizar un recorrido de AR e ingresos, o revisar los documentos del proceso
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Revisar la política de contabilidad
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Reunir una lista de preguntas y coordinarlas de forma interna
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Capacitación de usuarios

​NO INICIADO / ​SEGÚN LO PLANEADO /
​EN RIESGO /
​COMPLETADO

Enfoque de integración


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Comprender los requisitos de gestión de la integración de M&amp;A (fusiones y adquisiciones)

​NO INICIADO /​SEGÚN LO PLANEADO /
​EN RIESGO /
​COMPLETADO