Este documento alinea el equipo de cotización en efectivo (QTC) internamente en la segregación de deberes y responsabilidades entre los grupos de cuentas por cobrar (AR) e ingresos, la planificación de los recursos del proyecto, las partes interesadas del proyecto de QTC (incluidos el impulsor, el revisor y el aprobador), así como los planes de integración y ejecución de la adquisición. Incluye información básica de la adquisición, el plan del proyecto, las funciones y responsabilidades, y las acciones de diligencia debida.

​Emoji :handshake: Información de la adquisición

Nombre de la empresa adquirida


Fecha de adquisición


Página de integración contable


Seguimiento del proyecto


​Emoji :woman_technologist: Contacto principal

Responsable de QTC


Propietario(s) del proyecto


Revisor(es) del proyecto


Aprobador/patrocinador de QTC


Responsable del proyecto


Sistema


FP&A


​Emoji :info: Información del sistema

Sistema de facturación


Sistema ERP


Sistema de ingresos


​Emoji :green_book: Plan del proyecto

Etapa del proyecto

Fecha de vencimiento

Acciones del proyecto

Estado

Planificación de recursos


  1. Funciones y responsabilidades

  2. Recursos actuales

  3. Recursos a largo plazo

  4. Plan de transición

​NO INICIADO / ​SEGÚN LO PLANEADO / ​EN RIESGO /
​COMPLETADO

Diligencia debida




Planificación de integración de proyectos


Planificación de lanzamiento:

  1. Revisar todos los documentos disponibles de AR e ingresos, comprender el proceso de contabilidad previo a la adquisición y evaluar el esfuerzo y los riesgos generales de la integración

  2. Programar reuniones con el equipo de integración para cerrar las preguntas restantes



Planificación de la integración:

  1. planificación de alto nivel a corto y largo plazo en cartel de proyecto, que incluye:

    1. Operaciones de QTC

    2. Ley de seguridad financiera

    3. Política de ingresos técnicos

    4. Integración de sistemas

    5. Contrato, ventas y producto

  2. Capacitación de usuarios


Ejecución y puesta en funcionamiento de la integración de QTC


  1. Operaciones de QTC: proceso de cierre de AR e ingresos, incluidas las mejoras del proceso/sistema y los cambios para una mayor automatización y eficiencia

  2. Actualización del cumplimiento de la seguridad financiera y documentación de los procesos

  3. Política de ingresos técnicos

  4. Integración del sistema: corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP)

  5. Integración de contratos, ventas y productos (CP, MP, LP)


​Emoji :books: Funciones y responsabilidades

Funciones

Propietarios

Compromiso de tiempo y esfuerzo laboral

Responsabilidad resaltada

Patrocinador de QTC



  • Promedio de 8 horas/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 4 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 1 hora/semana durante la ejecución

  • Debida diligencia (por lo general, debe ser el impulsor, pero se hizo cargo debido a las limitaciones de capacidad)

  • Planificación de recursos, presupuestos y proyectos

  • Aprueba el material de entrega clave (requisitos del sistema, plan de integración del sistema, enfoque en la ley de seguridad financiera)

Responsable de QTC



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

  • Inicia y cierra el proyecto

  • Supervisa (alto nivel) la progresión de todo el material de entrega de QTC y el rendimiento

  • Se coordina con otras partes interesadas de la empresa (consulta más adelante la sección Otras partes interesadas de la empresa)

  • Escalación interna y externa

Responsable de ingresos



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

Impulsor del proyecto:

  • Ejecución diaria del proyecto como propietario de ingresos

Revisor del proyecto:

  • Aprueba el material de entrega clave

  • Supervisa la ejecución del material de entrega según el plan

Responsable de AR



  • Promedio de 1 hora/semana durante la diligencia debida

  • Promedio de 8 horas/semana durante la planificación

  • Promedio de 16 horas/semana durante la ejecución

Impulsor del proyecto:

  • Ejecución diaria del proyecto como propietario de AR

Revisor del proyecto:

  • Aprueba el material de entrega clave

  • Supervisa la ejecución del material de entrega según el plan

Función de gestor de proyectos de finanzas



  • Coordinar/alinear los requisitos de QTC con otras partes interesadas de la empresa

  • Adaptarse a una solución de proyecto integral

  • Escalación e informes entre responsables del proyecto

Otras partes interesadas de la empresa

Nota: Acciones posteriores a la fecha de adquisición requeridas por otras partes interesadas de la empresa que afectan a QTC.

IA:proporcionan asesoramiento sobre si está dentro del alcance y autorizan los controles realizados del año fiscal <Añadir año>; cierran los controles de la ley de seguridad financiera después de la integración
FinSys:obtienen los requisitos del FP&A (planificación y análisis financieros), comprenden todos los requisitos de contabilidad de QTC e impulsan los cambios en los sistemas de extremo a extremo
GL:saldan las cuentas bancarias y realizan conciliaciones de cuentas bancarias comerciales - AR, proporcionan requisitos legales de informes
Impuesto:(impuestos indirectos) proporcionan los requisitos de impuestos sobre las ventas de A/R para la facturación manual; (impuestos directos) proporcionan los requisitos para la presentación de informes de ingresos adecuada según las normas de impuestos sobre la renta relevantes (probablemente no haya nada para Halp)
Contabilidad técnica:proporcionan un recorte final de ingresos diferidos (probablemente Nada, ya que es inmaterial) e impulsan conversaciones y memorandos técnicos con Ernst & Young

​Emoji :man_running: Diligencia debida

Elemento

Fecha de entrega

Plan de acción

Estado

Diligencia debida


Revisar los documentos de diligencia debida y estados financieros, incluidos los contratos materiales
Realizar un recorrido de AR e ingresos, o revisar los documentos del proceso
Revisar la política de contabilidad
Reunir una lista de preguntas y coordinarlas de forma interna
Capacitación de usuarios

​NO INICIADO / ​SEGÚN LO PLANEADO /
​EN RIESGO /
​COMPLETADO

Enfoque de integración


Comprender los requisitos de gestión de la integración de M&amp;A (fusiones y adquisiciones)

​NO INICIADO /​SEGÚN LO PLANEADO /
​EN RIESGO /
​COMPLETADO