Actualización ID Factura LROE

Los documentos cuyos datos de ID Factura han sido modificados previa implementación de la funcionalidad "Cambio de ID Factura", podrán ser procesados mediante el reporte "Actualización ID Factura LROE"

Transacción: /EDGE/TB_LROE_ID_FAC

Pantalla de selección:

El report ‘Actualización ID Factura LROE’ dispondrá de la siguiente interfaz de usuario.

Entre los campos dispuestos para el filtrado de resultados se tendrán:

Sociedad (Dato Obligatorio): Sociedad financiera en SAP para la cual aplica la normativa de la diputación foral de Vizcaya.

Tipo de documento (Dato Obligatorio): Se refiere al tipo de envío, el cuales podrá ser:
- FE – Factura emitidas 1.2
- FR – Factura recibidas
- Todas
Nº documento: Número del documento financiero en SAP.
Ejercicio: Año en el que se ha contabilizado el documento financiero en SAP.
Clase de documento: Clase a la cual pertenece el documento financiero contabilizado en SAP.
Fecha de documento: Fecha de la factura indicada en la cabecera del documento financiero en SAP. La ‘Fecha de documento’ será requerida si no se ha indicado alguna fecha en los campos ‘Fe. Contabilización’ o ‘Fecha expedición’.
Fe. Contabilización: Fecha en la que el documento financiero fue contabilizado en SAP. La ‘Fe. Contabilización’ será requerida si no se ha indicado alguna fecha en los campos ‘Fecha de documento’ o ‘Fecha expedición’.
Estado anotación LROE: Estado de la anotación LROE en el monitor LROE.
Registrado: Flag para el filtrado de documentos registrados en la AT.
NIF Emisor: Número de Identificación Fiscal correspondiente a la sociedad financiera (Obligado Tributario).
Nº Factura: Número del documento correspondiente a la operación económica registrada. Si el documento NO posee algún valor en el campo ‘Referencia’ (BKPF-XBLNR), el valor en el campo ‘NUM_FACTURA’ corresponderá al número de documento FI (BKPF-BELNR). De lo contrario, si el campo ‘Referencia’ (BKPF-XBLNR) posee algún valor, este se informará a través del campo ‘NUM_FACTURA’.
Fecha expedición: Fecha en la que se genera el registro de la operación económica a ser informada.

En caso de que no se encuentren registros de documentos con discrepancias en alguno de los datos claves de ID Factura, se mostrará el siguiente mensaje pop-up:

Pantalla ALV

Al presionar el botón "Ejecutar", se desplegará la pantalla de resultados (Pantalla ALV) en la que se mostrará un listado de los documentos existentes en el sistema SAP que cumplen con los parámetros seleccionados en la pantalla anterior (Pantalla de selección) y en los que se han identificado discrepancias entre los datos de ID Factura informados o siendo informados en el XML de la anotación LROE y los actualmente registrados en el sistema SAP.

La pantalla ALV estará compuesta de las siguientes columnas:

Columnas/Campos	Descripción
Sociedad	Código de sociedad financiera en SAP
Tipo anotación	Tipo de factura (FE o FR)
Capítulo	Capítulo al que pertenece el documento financiero. Ej: Capítulo 1 – Facturas emitidas Capítulo 2 – Facturas recibidas
Subcapítulo	Subcapítulo al que pertenece la factura emitida. Ej: Subcapítulo 1.2
Nº Doc. FI	Número de documento financiero
Ejercicio	Año en el que se contabilizó el documento financiero
Clase doc.	Tipo de documento
Fecha doc.	Fecha de la factura
Fecha cont.	Fecha en la que se contabilizó la factura
Estado	Estado del registro en monitor b+ LROE
Descripción del estado	Descripción del estado del registro en el monitor LROE
Registrado AT	Flag que indica que la anotación LROE se encuentra registrado en la AT.
NIF Emisor actual	Número de Identificación Fiscal asignado a la sociedad financiera siendo informado por SAP.
NIF Emisor	Número de Identificación Fiscal del Obligado Tributario, informado o a ser informado a la AT.
Nº Factura actual	Número de factura siendo informado actualmente por SAP.
Nº Factura	Número de factura informado o a ser informado en la AT.
Fecha exp. actual	Fecha de expedición siendo informado por SAP.
Fecha exp.	Fecha de expedición informada o a ser informada en la AT.

Al ejecutar el reporte, se comparará los datos de ID Factura existentes en SAP con los siendo mapeados en el XML de la anotación LROE. Si no se encuentran discrepancias, no se mostrarán resultados en la pantalla ALV. Si las hay, se destacarán en negrita. Adicionalmente, las columnas de Nº Factura y Fecha Expedición se han dispuesto una al lado de la otra para que el usuario pueda comparar las discrepancias de manera visual.

Se resaltarán las líneas de documentos con datos discrepantes y el botón ‘Actualizar ID Factura’ se habilitará.

Seleccionaremos las líneas correspondientes y al pulsar sobre el botón ‘Actualizar ID Factura’, el sistema determinará las acciones requeridas, previstas en los casos 1, 2 y 3 para el mantenimiento de la consistencia de los datos enviados a la Foral y los existentes en SAP

Finalmente se mostrará un mensaje de confirmación.

Una vez se cierra el mensaje de confirmación, el documento desaparece de la pantalla ALV del Report y al volver al monitor b+ LROE, podremos ver las anotaciones en los estados correspondientes según las casuísticas que se hayan aplicado para llevar a cabo el cambio ID Factura.