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6.6.2. Tipos de Validaciones

6.6.2. Tipos de Validaciones

Owned by Virginia Jimenez Sabariego
jun 16, 2017
  • Fecha Expedición Factura Emisor

El campo “Fecha Expedición Factura Emisor” (Fecha de documento según mapeo por defecto) no podrá ser superior a la fecha actual.

Válido para Facturas Emitidas y Facturas Recibidas.

 


  • Campos obligatorios

Los campos obligatorios marcados por la AEAT se validarán y en caso de no estar informado saldrá un mensaje de validación.

Válido para todos los Libros.

 

 

  • Ejercicio

Facturas Emitidas: si la Clave de Régimen Especial es 14 o 15 el ejercicio puede ser superior al actual.

Facturas Recibidas: si la Fecha de Operación (Fecha declaración de impuestos) es mayor a la Fecha del sistema el ejercicio puede ser superior al actual.

Resto de Libros de registro: no puede ser superior al ejercicio actual.

 


  • Periodo

Facturas Emitidas: si la Clave de Régimen Especial es 14 o 15 el periodo puede ser superior al actual.

Facturas Recibidas: si la Fecha de Operación (Fecha declaración de impuestos) es mayor a la Fecha del sistema el periodo puede ser superior al actual.

Operaciones Intracomunitarias: no puede ser superior al periodo actual.

Bienes de Inversión / Cobros en metálico/ Op. Seguro / Agencias Viaje = 0A

 


  • NIF del emisor

Facturas Emitidas: el NIF del titular del registro tiene que ser el mismo que el emisor. (El sistema por defecto hace este mapeo)

Facturas Recibidas: el NIF del emisor tiene que ser el mismo que la contraparte excepto en el DUA. (El sistema por defecto hace este mapeo, en caso del DUA el emisor es el mismo que el titular).


  • Facturas Agrupadas

Facturas Emitidas y Facturas Recibidas: el bloque de Facturas Agrupadas puede rellenarse solo si el tipo de factura es igual a F3-Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.


  • Facturas Rectificadas

El campo Tipo de Rectificativa solo debe rellenarse si el campo Tipo Factura es Rectificativa.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.

 

 

  • Fecha Operación

Facturas Emitidas: si la Clave de Régimen Especial es 14 o 15 el ejercicio puede ser superior al actual.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


 

  • Regímenes especiales

Las combinaciones posibles de varios regímenes son los siguientes:

  • Si la clave de régimen especial es 07 se puede informar adicionalmente los regímenes 01, 03, 05, 12.
  • Si la clave de régimen especial es 05 se puede informar adicionalmente los regímenes 01, 12.
  • Si la clave de régimen especial es 06 se puede informar adicionalmente los regímenes 12.
  • Si la clave de régimen especial es 12 se puede informar adicionalmente los regímenes 08.

 Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Base imponible a coste

El campo Base imponible a coste solo puede rellenarse cuando el régimen es igual a 06.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Campo Cupón

El campo Cupón solo puede rellenarse cuando el tipo de factura es R1, R5 o F4.

Válido para Facturas Emitidas.


  • Tipo impositivo

Sólo se permiten los tipos impositivos 0%, 4%, 10% Y 21%.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Recargo de equivalencia

Sólo se permiten los tipos impositivos 5,2% 1,4% 0,5% 1,75%.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Número de serie factura emisor resumen fin

El campo Número de serie factura emisor resumen fin es obligatorio cuando tipo de factura = F4 y tiene que ser distinto al campo Número de Serie Factura Emisor.

 

Valido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Código País 

Facturas Emitidas:

  • Si el ID Type es distinto de 02 es obligatorio informar el campo Código País.
  • Si ID Type es igual a 07, el código de país tiene que ser ES

 

Facturas Recibidas:

  • Si ID Type es distinto de 02 es obligatorio informar el campo Código País.
  • ID Type igual a 07 no está permitido

 

Operaciones Intracomunitarias:

  • El campo código País tiene que ser igual a 02 en ID de factura y Contraparte.

 

 

  • Tipo Rectificativa

El campo Tipo Rectificativa solo se puede rellenar si la factura es Rectificativa.

Válido para Facturas Emitidas y Recibidas.


  • Fecha registro contable 

El campo Fecha de registro contable tiene que ser igual o mayor al campo Fecha Expedición Factura Emisor.

Válido para Facturas Recibidas.


  • Cobros sobre emitidas

Solo podrá consignarse el valor 03 cuando la fecha de cobro/pago sea 31/12 del año siguiente al de la fecha de operación.

Si el Medio es igual a 03 el campo Cuenta o Medio debe ir vacío.


  • Pagos sobre recibidas

Solo podrá consignarse el valor 03 cuando la fecha de cobro/pago sea 31/12 del año siguiente al de la fecha de operación.

Si el Medio es igual a 03 el campo Cuenta o Medio debe ir vacío.

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