Transacción: /EDGE/TC_TB_CV003
Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento FI se cree un fichero TBAI y/o una anotación en el LROE, así como las características que tendrá ese TBAI/anotación.
Se configura a través de un clúster de vistas, una para cada libro del LROE.
FACTURAS EMITIDAS
La configuración que se realice en esta vista se utilizará para la creación de los ficheros TBAI, para la creación de las Facturas Emitidas Con Software Garante (FEConSG), que corresponden al subcapítulo 1.1 del LROE, y para la creación de las Facturas Emitidas Sin Software Garante (FESinSG), que corresponden al subcapítulo 1.2 del LROE.
Para las Facturas emitidas tenemos por un lado las condiciones que deben cumplir para la creación (en color rojo en la imagen) y por otro lado las características que tendrá la anotación (en color verde en la imagen).
El detalle de los campos que habrá que informar es el siguiente:
Campo | Significado |
|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad FI donde se aplica la condición. Sólo se podrán elegir una entre aquellas sociedades FI que hayan sido introducidas en la tabla de Hacienda Foral por sociedad. |
Clase de documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear la anotación.  |
Indicador de impuestos | El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la Hacienda Foral.  |
Clave contable | Clave de contabilización que se deberá tener en cuenta para la creación de la anotación.  |
Subcapítulo | Se deberá elegir si la anotación en el LROE debe crearse como una Factura Emitida con Software Garante (FEConSG), en cuyo caso se selecciona el subcapítulo 1.2, o como una Factura Emitida Sin Software Garante (FESinSG), seleccionando 1.2 en este caso.  |
Tipo de envío | Se selecciona si la anotación que se creará corresponderá a un alta o a una anulación.  |
Factura simplificada | Permite marcar o desmarcar si la anotación que se generará corresponderá a una factura simplificada o no, en cuyo caso se trata como una factura completa. |
Sustitutiva de simplificada | Permite marcar o desmarcar si la anotación que se generará corresponderá a una factura que es emitida en sustitución de una factura simplificada. |
Asiento resumen | Permite marcar o desmarcar si la anotación que se generará corresponderá a un asiento resumen o no. |
Código de rectificativa | Permite seleccionar si la anotación que se creará corresponderá a una factura rectificativa, en cuyo caso deberá seleccionarse uno de los códigos de rectificativas entre los siguientes valores:  |
Tipo de rectificativa | En caso de haberse seleccionado un código de rectificativa deberá seleccionarse si se trata de una rectificativa por diferencias o por sustitución.  |
Código de régimen 1 | Obligatoriamente deberá seleccionarse el código de régimen con el que se creará la anotación de entre los siguientes valores:  |
Código de régimen 2 | Adicionalmente se puede seleccionar un segundo código de régimen. |
Código de régimen 3 | Adicionalmente se puede seleccionar un tercer código de régimen. |
Desglose | Para aquellas anotaciones que correspondan a facturas emitidas a extranjeros se puede seleccionar un tipo de desglose a nivel operación.  Este tipo de desglose a nivel operación es el que se utilizará por defecto en la creación de la anotación. Sin embargo, si se quiere configurar facturas con distintos tipos de desglose en la misma factura se puede configurar a nivel de indicador de impuestos en la vista de DESGLOSE DE EMITIDAS de la Configuración de indicadores de impuestos. |
Autoconsumo | Permite marcar o desmarcar si la anotación que se generará corresponde a un autoconsumo, en cuyo caso la anotación se creará en el subcapítulo 1.2 (FESinSG). |
FACTURAS RECIBIDAS
La configuración que se realice en esta vista se utilizará exclusivamente para la creación de anotaciones del capítulo 2 (Facturas Recibidas) del LROE.
Para las Facturas recibidas tenemos por un lado las condiciones que deben cumplir para la creación (en color rojo en la imagen) y por otro lado las características que tendrá la anotación (en color verde en la imagen).
El detalle de los campos que habrá que informar es el siguiente:
Campo | Significado |
|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad FI donde se aplica la condición. Sólo se podrán elegir una entre aquellas sociedades FI que hayan sido introducidas en la tabla de Hacienda Foral por sociedad. |
Clase de documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear la anotación. |
Indicador de impuestos | El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la Hacienda Foral. |
Clave contable | Clave de contabilización que se deberá tener en cuenta para la creación de la anotación. |
Tipo de envío | Se selecciona si la anotación que se creará corresponderá a un alta o a una anulación. |
Tipo de factura | Se debe indicar a qué tipo de factura corresponderá la anotación que se creará, pudiendo elegir uno de estos valores:  |
Código de rectificativa | Permite seleccionar si la anotación que se creará corresponderá a una factura rectificativa, en cuyo caso deberá seleccionarse uno de los códigos de rectificativas entre los siguientes valores: |
Tipo de rectificativa | En caso de haberse seleccionado un código de rectificativa deberá seleccionarse si se trata de una rectificativa por diferencias o por sustitución. |
Código de régimen 1 | Obligatoriamente deberá seleccionarse el código de régimen con el que se creará la anotación de entre los siguientes valores: |
Código de régimen 2 | Adicionalmente se puede seleccionar un segundo código de régimen. |
Código de régimen 3 | Adicionalmente se puede seleccionar un tercer código de régimen. |
Desglose | Se debe indicar el tipo de desglose, eligiendo uno de estos valores.  Este tipo de desglose a nivel operación es el que se utilizará por defecto en la creación de la anotación. Sin embargo, si se quiere configurar facturas con distintos tipos de desglose en la misma factura se puede configurar a nivel de indicador de impuestos en la vista de DESGLOSE DE RECIBIDAS de la Configuración de indicadores de impuestos. |
Autoconsumo | Permite marcar o desmarcar si la anotación que se generará corresponde a un autoconsumo. |
BIENES DE INVERSIÓN
La configuración que se realice en esta vista se utilizará exclusivamente para la creación de anotaciones del capítulo 3 (Bienes de Inversión) del LROE.
Para los bienes de inversión tenemos por un lado las condiciones que deben cumplir para la creación (en color rojo en la imagen) y por otro lado las características que tendrá la anotación (en color verde en la imagen).
El detalle de los campos que habrá que informar es el siguiente:
Campo | Significado |
|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad FI donde se aplica la condición. Sólo se podrán elegir una entre aquellas sociedades FI que hayan sido introducidas en la tabla de Hacienda Foral por sociedad. |
Clase de documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear la anotación. |
Indicador de impuestos | El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a la Hacienda Foral. |
Clave contable | Clave de contabilización que se deberá tener en cuenta para la creación de la anotación. |
Tipo de envío | Se selecciona si la anotación que se creará corresponderá a un alta o a una anulación. |