Diferencias cuadre modelos fiscales

DIFERENCIAS

Cuando existen diferencias entre los valores calculados para cada casilla, se muestran los importes en color rojo. Si existen diferencias se puede acceder a un listado con el detalle de las facturas que se detectan que tienen discrepancias de importes.

Accederemos desde el apartado Diferencias de cada una de las líneas de la ejecución seleccionada.

Se mostrará un listado con las facturas que tienen discrepancias por ID de factura y; según el tipo de casilla, por base, cuota o importe total, identificadas por el ID Factura en cada caso.

Nº Factura – Correspondiente al número de documento. En el caso de que la factura exista en la AT y no en SAP o en el SII, se considerará el campo Número serie factura emisor del XML de la AT. Este campo será navegable siempre que la factura exista en SAP o en el SII.
Número+Serie - Corresponde al campo Referencia de la factura.
AT – Valor del sumatorio de las facturas registradas en la AT de la casilla seleccionada y teniendo en cuenta la tabla de reglas.
SII – Valor del sumatorio de las facturas del cockpit que cumplan los requisitos de la tabla de reglas.
SAP – Valor del sumatorio de las facturas de SAP de la casilla seleccionada, teniendo en cuenta solo los datos que cumplan con los de la tabla de parametrización.

OTRAS DIFERENCIAS

Similar a la funcionalidad de Huérfanos de Concilia. Identificaremos estas facturas a través de la opción Otras diferencias.

Se mostrará el listado de facturas que se encuentran en el SII pero que no se encuentran en la AT y las facturas que se encuentran en la AT pero que no se encuentran en el SII, bien porque se hayan dado de alta manualmente en la Agencia Tributaria o bien porque se hayan creado a través de un sistema externo a SAP.

Nº Factura - Correspondiente al número de factura. En el caso de que la factura exista en la AT y no en el SII (o en SAP), se considerará el campo Número serie factura emisor del XML de la AT.
Número+Serie - Corresponde al campo Referencia de la factura.
Fecha factura - Vendrá determinada según la configuración de los parámetros generales. En caso de que no existan datos dentro del sistema SAP, la fecha vendrá vacía.
SII – Se marcará esta casilla cuando la factura se encuentra en el SII, pero no en la AT.
AT - Se marcará esta casilla cuando la factura se encuentra en la AT, pero no en el SII.

FACTURAS EXCLUÍDAS SAP

Accederemos a través de la opción Facturas excluídas SAP.

Se mostrarán las facturas y las posiciones extraídas del modelo SAP que no han sido consideradas en el cálculo de ninguna de las casillas debido a que los indicadores de IVA no están configurados en la tabla de Parametrización.

Si un documento tuviera más de un indicador de IVA y ninguno de ellos estuviera parametrizado, el documento se mostrará en este apartado. Cuando al menos uno de los indicadores de la factura se encuentre parametrizado, el documento se mostrará en el cálculo de las casillas correspondientes y por lo tanto no se mostrará en este apartado.

ADICIONALES SII

Accederemos a través de la opción Adidionales SII.

Se mostrarán todos los documentos del Cockpit del SII que tengan un estado rechazado, corregido, a incluir en lote o incluido en lote para el periodo seleccionado.

Nº Factura- Corresponde con el número de documento del SII. Se navegará al Cockpit del SII, en caso de que no se pueda, navegará al documento contable.**
Fecha exp. - Vendrá determinada según la configuración de los parámetros generales.
Estado eDoc. - Estado del eDocument dentro del Cockpit del SII
Descripción del estado - Descripción del estado del eDocumento dentro del Cockpit del SII.