Datos cuadre modelos fiscales

Desde el ALV del cuadre de modelos fiscales y a través del campo Datos, accederemos al detalle del cuadre de los datos de la Agencia Tributaria, SII y SAP.

Se mostrará un listado con las casillas correspondientes al modelo ejecutado así como los cálculos de cada una de ellas.

En el bloque de Datos cabecera podremos ver la información básica de la ejecución lanzada como el ejercicio, período, sociedad y CIF de la empresa.

A continuación, se mostrará un listado de datos correspondientes a las casillas que se habrán cargado previamente a través de la tabla de parametrización.

Visualizaremos los siguientes campos:

Casilla – Código de la casilla fiscal correspondiente al modelo fiscal.
Descripción – Descripción de la casilla fiscal.
AT – Mostrará los valores generados a través de la información retenida por la Agencia Tributaria. Esta información deberá coincidir con el modelo PRE303 aportado por la Agencia Tributaria.

Los datos se extraen de la misma manera que para Concilia. Se realiza una consulta a la Agencia Tributaria para el período y el ejercicio seleccionado. Tras realizar esta consulta, se descartarán aquellas que tengan el estado anulada. Del resto de documentos se toman los datos correspondientes y se rellenarán las casillas acorde a las especificaciones de la AT para cada tipo de casilla. Dichas especificaciones se pueden visualizar desde la tabla Visualización reglas.

SII – Mostrará los valores generados a través de la información contenida en b+ SII.

Se tendrán en cuenta para el cálculo todas las facturas que se encuentren en el Cockpit con estado aceptada, aceptada con errores, confirmadas, aceptado obsoleto, no alineado, corregido y creado para el periodo y ejercicio determinado, luego; y al igual que para los datos de la AT, las casillas se calculan en base a las especificaciones que se detallan en la tabla Visualización reglas.

Las documentos que se encuentren anulados, no se tendrán en cuenta.

SAP – Mostrará los valores generados a través de la información contenida en las tablas estándar contables de SAP que contengan líneas con indicadores de impuestos. Se tendrán en cuenta los indicadores y las clases de documentos configurados para casilla de impuestos parametrizados en la tabla de parametrización: https://techedgespain.atlassian.net/wiki/spaces/BPSE/pages/2864480259
Diferencias – Se identificarán las facturas que presenten diferencias en los importes a nivel de casilla fiscal. Para mas detalle ver el apartado Diferencias cuadre modelos fiscales.

Detalle - Muestra todos los registros que componen el cálculo de cada una de las casillas.

Comentario – El usuario podrá introducir comentarios a nivel de casilla fiscal.

Se mostrará un pop up donde se introducirán los comentarios necesarios.

Una vez guardado, el icono se modificará para identificar las líneas que contienen algún comentario.

Adicionalmente a la información detallada por casilla fiscal, desde la parte superior de la pantalla se puede acceder a Otras diferencias, Excluídas SAP y Adicionales SII que ofrecen información complementaria y relativa a la ejecución seleccionada. Para más detalle sobre esta información acceda al apartado Diferencias cuadre modelos fiscales.