4.2. Configurar condiciones de creación de eDocuments Intermedios

Transacción:

/EDGE/SII_CU_035

En caso de tener el addon IS-U será mediante la transacción:

/EDGE/SII_ISU_004, apartado 4.3.

En caso de tener el addon para SD será mediante la transacción:

/EDGE/SII_SD_001, apartado 4.4.

Mediante esta transacción parametrizamos las condiciones que se deben cumplir para que al crear un documento FI se cree un eDocument Intermedio. Para ello, en cada entrada necesitamos informar de los siguientes campos:

Campo	Significado
Sociedad	Id de sociedad donde se aplica la condición.
Clase de documento	Clase del documento contable para la cual se va a crear el eDocument:
Indicador de IVA	El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda. Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.
Clave de contabilización	La clave de contabilización describe la clase de movimiento que se crea en una posición de documento.
Tipo de eDocument Intermedio	Tipo de eDocument que se va a crear cuando se cumpla esta condición.
Tipo de Factura	Tipo de factura según la AEAT que se debe informar en el XML. Los tipos de facturas permitidos por la AEAT son los siguientes:
Régimen Especial	Régimen al que pertenece la factura recibida o emitida y debe informarse a la AEAT. Las claves de régimen especial permitidos por la AEAT son las siguientes: Facturas emitidas Facturas recibidas
Régimen Especial Adicional	Régimen especial adicional en caso de que aplique. Los valores son los mismos que el régimen especial anterior. Con este régimen especial se recoge la posibilidad de combinar “claves de regímenes especial o trascendencia”. Por tanto, existe la posibilidad de informar más de una clave.
Tipo de Operación Intracomunitaria	Cuando se trate de una operación intracomunitaria, se debe clasificar en los siguientes valores permitidos por la AEAT:
Tipo Rectificativa	Cuando se indique que el tipo de factura es rectificativa (R1, R2, R3, R4, R5), se debe indicar de qué tipo según los valores permitidos por la AEAT:
Autoconsumo	Si se selecciona la casilla se va a tener en cuenta las posiciones que van a ir al libro de emitidas y las posiciones que irán al libro de recibidas (se crearán dos eDoc.), si no está seleccionado se sumarán las posiciones.

La principal clasificación será a través de la clase de documento:

Si se dan dos condiciones simultáneamente, como podría pasar en el siguiente ejemplo,

se crearán ambos eDocument, uno de tipo Bienes de Inversión y otro de Operaciones Intracomunitarias.

Ejemplo configuración:

Se define la siguiente clasificación:

Altas / Modificación

Clase documento DR (Factura Deudor) → eDocument Facturas Emitidas

Clase documento KR (Factura Acreedor) → eDcoument Facturas Recibidas

Clase documento SK (Documento de caja) → eDocument Cobros en metálico

Las operaciones intracomunitarias y los bienes de inversión son facturas emitidas o recibidas que a su vez forman parte de operaciones intracomunitarias o bienes de inversión:

Clase documento DR (Factura Deudor) + Indicador de IVA X3 (IVA repercutido expedición bienes CE) → eDocument Op. Intracomunitarias

Clase documento KR (Factura Acreedor) + Indicador de IVA A1 (IVA soportado adquisición bienes CE) → eDocument Op. Intracomunitarias

Clase documento DR (Factura Deudor) + Clave contable 70 (Activos Fijos Debe) → eDocument Bienes de inversión

Clase documento KR (Factura Acreedor) + Clave contable 75 (Activos Fijos Haber) → eDocument Bienes de inversión

Bajas

Se recomienda utilizar una clase de documento distinta para las bajas:

Clase documento DA (Documento Anulación para DR) → eDocument Baja Facturas Emitidas

Clase documento KA (Documento Anulación para KR) → eDocument Baja Facturas Recibidas

Clase documento SA (Documento Anulación para SA) → eDocument Baja Cobros en metálico

Clase documento DA (Documento Anulación para DR) + Indicador de IVA X3 (IVA repercutido expedición bienes CE) → eDocument Op. Intracomunitarias

Clase documento KA (Documento Anulación para KR) + Indicador de IVA A1 (IVA soportado adquisición bienes CE) → eDocument Op. Intracomunitarias

Clase documento DA (Documento Anulación para DR) + Clave contable 75 (Activos Fijos Debe) → eDocument Bienes de inversión

Clase documento KA (Documento Anulación para KR) + Clave contable 70 (Activos Fijos Haber) → eDocument Bienes de inversión