Selección de cobros

Día de ejecución → Fecha de ejecución en la cual se ha planificado la ejecución del cobro desde la transacción F110.

Indentificador → Corresponde con el identificador indicado al cobro desde la transacción F110.

Cliente → Cliente o deudor con el cual se generó la ejecución del cobro.

Número de documento → Número del documento con el cual se contabilizó el cobro.

Fecha de contabilización → Fecha de contabilización del documento de cobro. Por defecto viene informado un rango de fechas que corresponde a los últimos 90 días.

Vía de pago → Vía de pago con la que se ha efectuado el cobro de las partidas abiertas.

Visual. directa cobros → Al marcar este check la pestaña de cobros se visualizará por defecto.