Conciliación de existencias

La conciliación de existencias realizará una comparativa entre las existencias de materiales existentes en la Agencia Tributaria y los que tenemos registrados en nuestro sistema SAP tanto aceptados como pendientes de envío.

Actuálmente están disponibles las consultas con la AEAT, y la Forales de Bizcaia, Navarra y Álava.

La comparativa será realizada en el momento real en el que se realice la consulta.

Previa selección del tipo de conciliación, el sistema nos mostrará los campos por los que podremos realizar las consultas lanzadas, siendo el campo CAE obligatorio.

Introduciremos los campos de filtrado correspondientes y ejecutaremos

Open

Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado previamente realizado

Open

ID de conciliación - El ID se genera secuencialmente y deberá ser único

Diferencias - Si la conciliación muestra diferencias se mostrará el icono , al que el usuario podrá navegar para visualizarlas

Estado - Nos muestra el estado de la conciliación. Si la conciliación finaliza con un error de la AT el usuario podrá visualizar el XML de respuesta pulsando sobre el icono

Si la conciliación se genera en estado Con error debido a errores tipificados por la Agencia Tributaria, podremos visualizar el XML de respuesta pulsando sobre el icono Estado = Con error

Log - El sistema navegará a la transacción SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso

CAE - CAE sobre el que se ejecuta la conciliación

Sociedad - Sociedad sobre la que se ejecuta la conciliación

Tipo impuesto  - Tipo impuesto asociado al CAE

Epígrafe fiscal - Epígrafe sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.

Código epígrafe - Código epígrafe sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.

Código NC - Código NC sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.

Referencia producto - Material sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.

Fecha consulta - Fecha en la que se lanzó la conciliación

Usuario - Usuario que lanzó la conciliación

Sii se generan diferencias, se mostrará en el campo diferencias un icono  sobre el que podremos navegar al panel desglosado con los totales por cada existencia registrada en la Agencia Tributaria

Se mostrarán en verde las líneas en las que las existencias aceptadas en nuestro sistema coinciden con el registro de existencias disponible en la Agencia Tributaria

Se mostrarán en rojo las líneas en las que existen diferencias entre los totales aceptadas en nuestro sistema SAP y el registro de existencias disponible en la Agencia Tributaria.

El sistema generará una línea por cada combinación remitida por la Agencia Tributaria teniendo en cuenta los siguientes campos:

• CAE

• Epígrafe fiscal

• Código epígrafe

• Código NC

• Referencia producto

Visualizaremos en el monitor los siguientes campos:

• ID de conciliación - Referencia unívoca secuencial

• CAE - CAE sobre el que se realizó la conciliación

• Epígrafe fiscal - Lista de epígrafes conciliados

• Código epígrafe - Lista de códigos de epígrafes conciliados

• Código NC - Lista de Códigos NC conciliados

• Referencia producto - Materiales conciliado

• Descripción de material SAP - Descripción de los materiales conciliados

• Total AT - Importe total de existencias por CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC registrados en la Agencia Tributaria en el momento de la consulta

• Total SAP aceptados - Importe total de existencias enviadas y aceptadas en nuestro sistema SAP agrupados por  CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC en el momento de la consulta

• Total SAP pendientes - Importe total de existencias pendientes de enviar en nuestro sistema agrupados por CAE, epígrafe, código epígrafe, material y código NC en el momento de la consulta

• Diferencia - Diferencia entre el total de existencias de la Agencia Tributaria y el total de aceptados SAP

• Unidad de medida - Unidad de medida de las existencias conciliadas

• Número de asiento - Número del último asiento que se tuvo en cuenta para el cálculo de las existencias del producto asociado

• Fecha último cambio - Fecha en la que se presentó a la Agencia Tributaria el último asiento correspondiente al producto asociado

• Nº asientos - Nº de asientos que se tienen en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados. 

• Ver asiento - Posibilita navegar a la visualización de los asientos que se están teniendo en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados.

Para visualizar los asientos sobre los que se realiza el cálculo de cada una de las líneas conciliadas, pulsaremos sobre el botón