Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado realizado previamente:
El listado de campos que visualizaremos dependerán del tipo de consulta seleccionado en la pantalla de filtrado. Para emitidas con y sin SG la disposición de los campos será la misma, pero para el caso de facturas recibidas, algunos de estos campos serán diferentes.
Mostramos a continuación los campos que aplicarán para cada tipo de consulta.
Campo | Tipo de conciliación | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|
ID Concilia | Todas | Número correlativo de conciliación. | |
Diferencias | Todas | Si aparece con un check verde es que no existen diferencias. Si aparece con el icono de exclamación es que existen diferencias.  | El icono de diferencias será navegable y nos mostrará una pantalla donde visualizaremos el detalle de las diferencias por diferentes categorías. Para mayor detalle ver el apartado Diferencias conciliación. |
Sociedad | Todas | Sociedad para la que se realiza la conciliación. | |
Tipo de consulta | Todas | Tipo de consulta para el que se realiza la conciliación. |  |
Ejercicio | Todas | Ejercicio para el que se realiza la conciliación. | |
Estado | Todas | Estado con el que finaliza la conciliación realizada. Se identifica por colores:  | Verde - Conciliación finalizada Amarillo - Conciliación en proceso Rojo - Conciliación no finalizada por algún error en el proceso. Permite la opción de Reanudar |
Log | Todas | Log que se genera al lanzar la conciliación. | El icono del log será navegable solo en los casos en los que la conciliación quede en estado con error. Navegará a la SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso. |
Fecha expedición desde | Todas | Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |
Fecha expedición hasta | Todas | Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |
Fecha recepción desde | Recibidas | Fecha de recepción inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |
Fecha recepción hasta | Recibidas | Fecha de recepción final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |
Total AT | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |
Total SAP | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP. | |
Diferencia importe total | Todas | Diferencia entre el total AT y el total SAP. | |
Base imponible AT | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT. | |
Base imponible SAP | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP. | |
Diferencia base imponible | Todas | Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP. | |
IVA Repercutido AT | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |
IVA Repercutido SAP | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP. | |
Diferencia IVA Repercutido | Emitidas | Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP. | |
IVA Soportado AT | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |
IVA Soportado SAP | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP. | |
Diferencia IVA Soportado | Recibidas | Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP. | |
Importe no sujeto AT | Todas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT. | |
Importe no sujeto SAP | Todas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP. | |
Diferencia importe no sujeto | Todas | Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP. | |
Fecha envío | Todas | Fecha en la que se realizó la conciliación. | |
Hora envío | Todas | Hora en la que se realizó la conciliación. | |
Usuario envío | Todas | Usuario que realizó la conciliación. |