3.1.1.1.6 Programa de carga de asientos de apertura anuales

Por requerimiento de la Agencia Tributaria, al inicio de cada ejercicio contable se deben dar de alta las existencias iniciales de cada producto, que deberán coincidir con las existencias finales del ejercicio anterior. La fecha de movimiento de estos asientos será el 1 de enero del año en cuestión.

Por ello, se genera un programa de carga de asientos de apertura inicial para cada material y CAE. La carga de estos asientos se guardará en la tabla /EDGE/T_SL_906.

Desde la transacción /EDGE/TC_SL_EXP_APE podremos acceder a la pantalla de selección del programa de cambio de versión.

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Al acceder, se mostrará la siguiente pantalla para realizar la carga del fichero correspondiente:

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DESCARGAR PLANTILLA

Desde la opción ‘Descargar plantilla’ es posible descargar la plantilla con el formato de carga requerido para realizar nuevas entradas de datos en el monitor de SILICIE:

La descarga de la plantilla se realizará en formato ZIP. El formato y los campos a cumplimentar serán los siguientes:

• CAE - OBLIGATORIO - CAE para el que se realizará la carga de existencias.

• Código material - OBLIGATORIO- Referencia del material para que el que se realizará la carga de existencias.

• Nº Ejercicio contable - OBLIGATORIO- Ejercicio contable asociado al ejercicio para el que se realizará la carga.

• Nº Secuencial - OBLIGATORIO- Nº Secuencial unívoco en la tabla /EDGE/T_SL_906.

• Cantidad - Cantidad de existencias inicial para el ejercicio en curso.

• Tipo asiento - OBLIGATORIO Se indicará si el tipo de asiento es de alta o es anulación.

  • 1 - Alta

  • 2 - Anulación

• Asiento previo - Se indicará el Nº Asiento anulado al que se quiere sustituir.

• Asiento anulado - Se indicará el Nº Asiento de alta que se quiere anular.

• Motivo anulación - Motivo por el que se realiza la anulación.

  • 1 - Error numérico

  • 2 - Asiento duplicado

  • 3 - Otro motivo

Una vez cumplimentados los datos del excel seleccionaremos la ruta para realizar la carga del fichero

Al ejecutar el programa, el sistema realizará las siguientes comprobaciones:

1. Obligatoriedad de campos - Si algún campo obligatorio no está relleno mostrará un mensaje y no se realizará la carga. Se deberán cumplimentar los datos faltantes y volver a cargar y ejecutar el fichero.

2. CAE y ejercicio contable - Se validará que el CAE y el ejercicio contable están dados de alta correctamente en la tabla de Ejercicio contable y que el ejercicio esté abierto en la AT. Se mostrará un mensaje y no se realizará la carga.

3. Duplicidad de asientos - Se validará que en el fichero no existan dos asientos con el mismo CAE + Código material + Nº Ejercicio contable + Nº Secuencial. En caso de que exista, se mostrará un mensaje y no se realizará la carga.

4. Se validará que en el caso de las anulaciones el campo Cantidad no esté relleno. Se mostrará un mensaje y no se realizará la carga.

Una vez que el fichero supera todas las validaciones, el sistema mostrará una pantalla con el listado de asientos a cargar:

Se realizará la selección de uno varios de los asientos y al ejecutar se realizarán las siguientes comprobaciones:

1. Se validará que en la tabla /EDGE/T_SL_906 no exista ya un asiento con el mismo CAE + Código material + Nº Ejercicio contable + Nº Secuencial. En caso de que exista no se realizará la extracción de ese asiento.

2. Se comprobará que esos asientos no fueran extraídos anteriormente. En ese caso se mostrará un mensaje y no se realizará la extracción de este movimiento.

Realizadas las comprobaciones indicadas, se procederá a la extracción de los asientos que las hayan superado y se mostrarán en el monitor de SILICIE para su envío a la Agencia Tributaria correspondiente.