AVISO
La funcionalidad de Conciliación de registros estará disponible en la próxima versión 1.7.9
A través de la conciliación de registros, podremos obtener una comparativa de los registros que se encuentran en la Agencia Tributaria contra los registros que se encuentran en Dashboard.
Así mismo, podremos localizar los registros con diferencias y los huérfanos
NOTA IMPORTANTE
Será necesario configurar desde el tile Configuración Avanzada, los nuevos endpoints para Concilia
Será necesario configurar desde el tile Gestión de Orígenes y Sociedades, apartado Sociedades, la Administración en cada sociedad para poder conciliar.
En el caso de que una sociedad aplique a ambas Agencias (AEAT y Canarias) será necesario configurar la Administración con valor = AEAT
El nombre y el NIF de la sociedad deberán ser exactamente iguales que con los que se envían a la Agencia Tributaria.
Accediendo al Tile de Conciliación de Registros, obtendremos el listado de conciliaciones realizadas
- ID Concilia: Nº secuencial que identifica el número de conciliación
- Origen: Origen del que proviene la conciliación
- Sociedad: Sociedad de la que proviene la conciliación
- Versión: Versión de la conciliación. Actualmente disponible y por defecto V 1.1
- Administración: Agencia Tributaria a la que está asignada la sociedad (La Administración de las sociedades se gestiona a través del Tile de Gestión y Orígenes de Sociedades y es requisito obligatorio su cumplimentación para la correcta ejecución de la conciliación)
- Libro: Tipo de libro conciliado. Actualmente disponibles los libros:
- Facturas emitidas
- Facturas recibidas
- Bienes de Inversión
- Operaciones Intracomunitarias
- Período: Período conciliado
- Ejercicio: Ejercicio conciliado
- Diferencias contables: Nos mostrará los datos generales de la conciliación así como las diferencias contables que se hubieran detectado en cada caso.
Las diferencias contables sólo serán mostradas en el caso de conciliaciones con un estado “Terminado con diferencias”
En el caso de que la conciliación tuviera un estado “Terminado sin diferencias”, se mostrará el pop up con los importes a 0 y un mensaje indicando que no hay diferencias en la conciliación
- Fecha consulta: Fecha y hora en la que se realizó la conciliación
CREACIÓN DE CONSULTAS
Desde la pantalla principal del tile pulsando el botón 
se mostrará un pop up donde introduciremos los datos de la consulta a realizar
Cuando la sociedad seleccionada aplique a ambas Agencias, al pulsar el botón 
se mostrará un pop up donde seleccionaremos la/s Agencias a Conciliar
Una vez realizada la selección y confirmada, la conciliación/es se mostrarán en el monitor
En una conciliación con estado Terminado con diferencias, si pulsamos sobre el botón se mostrará un pop up con la siguiente información:
En el apartado de Diferencias Contables, podremos ver el sumatorio del importe de los registros que se encuentran en la Agencia Tributaria, el sumatorio de los registros del Dashboard y la diferencia entre ambas
Podremos desplegar tanto la Base Imponible como las cuotas para ver el detalle de los importes por tipos de indicadores
Podremos navegar al detalle de la consulta. Pulsando sobre ella se nos mostrará la siguiente información:
- REGISTROS CON DIFERENCIAS Y HUÉRFANOS
Desde esta vista, podremos identificar los siguientes datos:
- Registros con diferencias – Registros localizados en el detalle de diferencias del listado de conciliaciones
- Registros huérfanos – Registros que se encuentran en la Administración por haber sido dados de alta manualmente pero que no se encuentran en el Dashboard
- Estado en Dashboard – Estado en el que se encuentra el registro en el Dashboard
- Estado en Administración – Estado en el que se encuetra el registro en la Agencia Tributaria
Pulsando sobre el botón 
navegaremos a la cabecera del detalle de la conciliación en la que nos encontramos
Pulsando el botón
podremos filtrar por los registros con diferencias o por registros huérfanos.
- REGISTROS QUE NO EXISTEN EN LA ADMINISTRACIÓN
En este apartado podremos identificar los registros que han sido rechazados por la Agencia Tributaria y que por lo tanto no se tienen en cuenta en la Administración pero sí en Dashboard
Accediendo a los registros rechazados se mostrará un pop up desde el que podremos acceder al registro para proceder a su corrección y a la creación de un nuevo lote.
Pulsando el botón 
se mostrará un pop up informativo para indicarnos el sistema navegará al tile de Creación de lotes para realizar la corrección del registro.
Pulsando el botón 
navegaremos a la pantalla de Creación de lotes
El tratamiento del registro en este momento es el mismo que el indicado en el apartado Creación de Lotes