Detalle declaración

Se accede desde el monitor de libros de existencias desde el Detalle de la declaración.

Open

Muestra el listado de asientos incluidos en la declaración a través de la Extracción de movimientos o mediante la sincronización de asientos con la AT

Open

En la cabecera podremos ver los siguientes campos:

●       Nº Declaración AT: Correspondiente con la declaración seleccionada.

●       CIP: Correspondiente con la declaración seleccionada.

●       Sociedad: Correspondiente con la declaración seleccionada.

●       Tipo de actividad: Actividad correspondiente con el CIP de la declaración, que se deriva de la tabla Unidades organizativas.

●       Periodo liquidación: Correspondiente con la declaración seleccionada.

●       Ejercicio: Correspondiente con la declaración seleccionada.

●       Oficina gestora: Correspondiente con la declaración seleccionada, código y ubicación.

●       Estado declaración: Correspondiente con la declaración seleccionada

Por debajo de la cabecera se listarán todos los asientos de la declaración. Los asientos han podido crearse a través del sistema SAP o directamente en la web de la AT.

Las funcionalidades de la pantalla de asientos son dependientes del estado en que se encuentre el asiento y serán las siguientes:

Modificar/Visualizar asientos

Permitirá realizar la modificación de algunos de los campos

Una pulsada la opción de Editar, se habilitarán los siguientes campos para su modificación:

●       Concepto

●       Clave producto

●       Régimen fiscal

●       Justificante

●       Observaciones

Una vez realizados los cambios, al guardar se mostrará un mensaje de confirmación de la acción

Incluir movimientos

La función implica traer los movimientos extraídos para ese período y ejercicio. La función se podrá ejecutar tantas veces como sea necesario para ir incluyendo los asientos que se vayan generando a lo largo de la vida de la declaración; es decir, hasta que ésta se haya presentado; por lo tanto, sólo se puede ejecutar la función si la declaración está en estado Borrador.

Tras presionar la función Incluir asientos, se accede a la pantalla https://techedgespain.atlassian.net/wiki/spaces/BPNR/pages/2993192988 , donde se seleccionan los movimientos para traerlos al listado de asientos.

Refrescar

Actualiza el listado de asientos

Subir asientos

Permite enviar los asientos a la Agencia Tributaria

Seleccionaremos los asientos y al pulsar el botón Subir asientos se mostrará un mensaje de confirmación de la acción

Tras confirmar el mensaje se enviarán los asientos al servicio web de la AT y se modificará el estado de los asientos según la respuesta recibida por la AT.

El asiento cambiará a estado “Válido” cuando se haya subido correctamente a la declaración

El asiento cambiará a estado “Error solicitando creación” cuando se produzca un error, en cuyo caso desde el icono del estado se podrá acceder al detalle del error de la AT,

Se mostrará un pop up con el detalle del error.

Anular asientos

Permite la anulación de asientos que han sido remitidos a la AT

Tras seleccionar los asientos en estado Válido que queremos anular, presionaremos el botón Anular asientos y se mostrará un mensaje de confirmación de la accion.

Los asientos cambiarán a estado Anulado y luego se podrán volver a incluir como un nuevo asiento. Para ello se debe volver al listado de movimientos que debe permitir crear un nuevo asiento sobre el mismo movimiento.

Descartar asiento

Permite descartar un asiento de la declaración antes de enviarlo a la AT.

Tras seleccionar los asientos correspondientes, pulsaremos el botón Descartar asientos y se mostrará un mensaje de confirmación de la acción

Tras aceptar el mensaje, los asientos seleccionados desaparecen del listado de la pantalla de asientos volviendo al listado de movimientos con el ID Asiento asociado y listos para volver a incluir en la declaración.

Sincronizar asientos

se realiza una consulta sobre todos los asientos que tiene subida una declaración, independientemente del origen que tenga el asiento. La función aplica para todos los asientos del listado en estado Válido o Anulado respecto lo que se tiene en el servicio web, por lo que no es necesario seleccionar ningún asiento para poder ejecutar la función.

Según el origen y el estado de los asientos, la función realiza los siguientes procesos:

• Para asientos que se han subido a la declaración desde SAP: Estos asientos tendrán el estado Válido y tras recibir el mensaje de respuesta se actualizan los datos correspondientes según el mapeo definido

• Para asientos que se ha creado desde la web y no se encuentren en el listado de SAP: Los asientos se agregarán al listado y se marcarán en el campo origen con valor = A.

Anular declaración

Permite anular la declaración que se está consultando en detalle sin que cambie el estado de los asientos. Los asientos que se encuentren en estado Válido podrán ser incluidos en una nueva declaración

Presentar declaración

Permite realizar el envío de la declaración a la AT

El proceso para presentar una declaración es el siguiente:

Tras ejecutar la función; se debe comprobar que todos los asientos dentro de la declaración estén en estado Válido. En caso contrario se mostrará un mensaje de aviso y de confirmación de la acción

Una vez se acepta el mensaje, se muestra un mensaje de confirmación. El estado de la declaración pasa a Presentada