La funcionalidad de concilia realizará una comparativa de asientos y estados de asientos entre el monitor y la Agencia Tributaria.
CONSULTAS CON ESTADO CORRECTO - SIN DIFERENCIAS
Cuando una consulta finalice con estado correcto y sin presentar diferencias, nos indicará que la comparativa llevada a cabo de los asientos solicitados no presentan ninguna diferencia, por lo que el usuario no tendrá que llevar a cabo ninguna acción.
Desde el apartado Acciones de la conciliación podremos acceder al detalle de la misma y donde visualizaremos todos los asientos que se han comparado. Ningún asiento tendrá marcado el check Con diferencia de datos y los estados del monitor y de la AT coincidirán
Desde el menú de acciones de cada uno de los asientos, podremos acceder al detalle del asiento del fichero origen y de la AT
CONSULTAS EN ESTADO CORRECTO - SIN DIFERENCIAS Y CON ASIENTOS = 0
Cuando una consulta finalice con estado correcto y sin presentar diferencias, pero el número de asientos sea = 0, entenderemos que los parámetros seleccionados para lanzar la consulta no han encontrado ningún asiento que cumpla con ellos, por lo que no existirá comparativa. El usuario deberá lanzar la consulta con la selección de datos correcta.
CONCILIACIÓN CORRECTA CON DIFERENCIAS
Cuando una consulta finalice con estado correcto y con diferencias, tendremos que acceder al detalle de la conciliación para ver en detalle las diferencias generadas.
Al acceder al detalle, visualizaremos un listado con todos los asientos que se han tenido en cuenta en la comparativa
Podremos identificar diferentes tipos de errores en el detalle de la conciliación fácilmente identificables por tener el check marcado en el campo Con diferencias de datos
Asientos que están en el monitor pero no están en la Agencia Tributaria. - Los identificaremos por el Estado AT = No registrados y corresponderán con todos aquellos asientos que en el monitor presentan un estado diferente a Aceptado. El usuario deberá remitir nuevamente los asientos correspondientes subsanando los errores.
Desde el menú de acciones de cada asiento podremos ver el detalle del asiento del fichero origen y ver las diferencias entre el asiento del monitor y la AT
Asientos que están en la Agencia Tributaria pero no están en el monitor - Los identificaremos por el Estado SCM = No registrado y tendrán un estado en la AT aceptado.
Desde el menú de acciones de cada asiento podremos ver el detalle del asiento del fichero origen y de la AT
Asientos que están en el monitor y en la AT pero que presentan diferencias por datos - Los estados tanto en el monitor como en la AT será aceptado, pero presentarán diferencias en alguno de los datos del asiento
Asientos que presentan diferencias en sus estados. - Los identificaremos por los campos de estados
Dependiendo de cada uno de los estados podremos realizar diferentes funciones desde el apartado acciones de cada asiento
Cuando un asiento presente diferencias podremos ver el detalle de las mismas accediendo desde el menú de acciones del asiento a Mostrar diferencias
Se mostrará una ventana con los datos que presentan diferencias en cada caso.
Si el asiento está como No registrado en la AT - los datos en la columna Valor AT vendrán vacíos
Si el asiento está como No registrado en el SCM - los datos en la columna Valor SCM vendrán vacíos
Si el asiento tiene un estado Aceptado tanto en la AT como en el SCM pero presenta diferencias - se mostrarán los datos en ambas columnas con los campos que presentan esas diferencias
