Desde el botón Diferencias se podrán ver los detalles de las diferencias generadas en la conciliación.
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Se mostrará una pantalla con 4 pestañas diferentes:
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DIFERENCIAS AT/SAP
En esta pestaña se visualizarán los datos de los registros que contienen diferencias entre la información registrada en nuestro sistema SAP y la información registrada en la AT.
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Campo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
Nº Documento | Nº Documento de la factura FI | |
Anulado SAP | Indica si la factura está anulada en SAP | Cuando la factura tenga un anulación creada, se marcará este check automáticamente.  |
Baja ID Fact. | Indica si el documento corresponde a una anotación de ‘Baja por ID Factura’. | Este check estará marcado cuando el documento corresponda a una anotación de ‘Baja por ID Factura'.  Los documentos de identificados como anotaciones de ‘Baja por ID Factura’, que se encuentren en la pestaña de ‘Diferencias AT/SAP', sin el check del ‘Anulado SAP’ marcado y con estado distinto de ‘Anulado’ en las columnas de ‘Estado SAP' y ‘Estado AT’, son incluidos en los sumatorios de los ‘Totales’ en la pantalla ALV.  |
Documento | Nº Documento comercial | |
Nº Factura | Nº de serie de la factura | |
Clase | Clase de documento SAP | |
Tipo diferencia | Tipo de diferencia entre la AT y SAP | Cuando la factura presente diferencias por importe, la línea aparecerá en rojo  Cuando la factura presente diferencias por datos, la línea aparecerá en color natural  Cuando la factura presente diferencias por estado, la línea aparecerá en amarillo  |
Estado AT | Estado de la factura en la AT | Podrá tener los valores:
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Estado SAP | Estado de la factura en el monitor de LROE | Podrá tener los valores:
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Fecha expedición | Fecha de expedición de la factura | |
NIF Obligado | NIF del emisor de la factura | |
Obligado tributario | Nombre del obligado tributario | |
Destinatario | Nombre del destinatario de la factura | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones emitidas con y sin software garante |
Proveedor | Nombre del proveedor de la factura | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
Total AT | Importe total de la factura registrado en la AT | Solo se tienen en cuenta las facturas aceptadas o aceptadas con error |
Total SAP | Importe total de la factura registrado en el monitor de LROE | |
Diferencia importe total | Diferencia entre el importe total AT y el importe total SAP | |
Base imponible AT | Base imponible de la factura registrado en la AT | |
Base imponible SAP | Base imponible de la factura registrado en el monitor de LROE | |
Diferencia base imponible | Diferencia entre la base imponible AT y SAP | |
IVA Repercutido o Soportado AT | IVA registrado en la factura en la AT | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
IVA Repercutido o Soportado SAP | IVA registrado en la factura en el monitor de LROE | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
Diferencia IVA Repercutido o Soportado | Diferencia entre la cuota de IVA de la AT y SAP | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
Cuota deducible AT | Importe de la cuota deducible de la factura registrado en la AT | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
Cuota deducible SAP | Importe de la cuota deducible de la factura registrado en la SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
Diferencia cuota deducible | Diferencia entre el importe de la cuota deducible AT y SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
XML | Detalle del XML con los datos registrados en la AT y en SAP  | Se identificarán en color amarillo los campos que presenten diferencias  |
Observaciones | Cuadro de diálogo para insertar comentarios. Icono de registro sin comentarios  Icono de registro con comentarios  | Este campo nos identificará los registros en los que se ha introducido algún tipo de comentario por parte del usuario a través de un cuadro de diálogo  |
HUÉRFANOS
En esta pestaña se visualizarán los registros que están registrados en la AT pero no están registrados en SAP.
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Campo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
NIF Obligado | NIF del obligado tributario | |
Obligado tributario | Nombre del obligado tributario | |
NIF Destinatario/Emisor | NIF del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Destinatario/Emisor | Nombre del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Varios destinatarios | Indica si aplica a varios destinatarios | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Emitida por terceros | Indica si la factura ha sido emitida por un tercero | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Serie factura | Serie que identifica la factura | |
Nº Factura | Nº de la factura | |
Fecha expedición | Fecha de expedición de la factura | |
Hora expedición | Hora de expedición de la factura | |
Total AT | Importe total de la factura registrado en la AT | Solo se tienen en cuenta las facturas aceptadas o aceptadas con error |
Base imponible AT | Base imponible de la factura registrado en la AT | |
IVA Repercutido o Soportado AT | IVA registrado en la factura en la AT | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
Importe no sujeto AT | Importe de la cuota no sujeta de la factura registrado en la AT | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones de emitidas con y sin software garante |
Cuota deducible AT | Importe de la cuota deducible de la factura registrado en la AT | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
Estado | Estado del registro en la AT | Podrá tener los valores:
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XML | Detalle del XML con los datos registrados en la AT | Se mostrará el XML con los datos registrados en la AT  |
Observaciones | Cuadro de diálogo para insertar comentarios. Icono de registro sin comentarios Icono de registro con comentarios | Este campo nos identificará los registros en los que se ha introducido algún tipo de comentario por parte del usuario a través de un cuadro de diálogo |
SAP SIN AT
En esta pestaña se visualizan los registros que están en SAP sin enviar, rechazados o que por cualquier motivo no han llegado a la AT.
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Campo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
Nº Documento | Nº Documento de la factura FI | |
Anulado | Indica si la factura está anulada en SAP | Cuando la factura tenga un anulación creada, se marcará este check automáticamente.  |
Documento | Nº Documento comercial | |
Serie factura | Nº de serie de la factura | |
Nº Factura | Nº de documento | |
Clase | Clase de documento SAP | |
Fecha expedición | Fecha de expedición de la factura | |
NIF Obligado | NIF del obligado tributario | |
Obligado tributario | Nombre del obligado tributario | |
NIF Destinatario/Emisor | NIF del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Destinatario/Emisor | Nombre del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Varios destinatarios | Indica si aplica a varios destinatarios | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Emitida por terceros | Indica si la factura ha sido emitida por un tercero | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Total SAP | Importe total de la factura registrado en SAP | |
Base imponible SAP | Base imponible de la factura registrado en SAP | |
IVA Repercutido o Soportado SAP | IVA registrado en la factura en SAP | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
Importe no sujeto SAP | Importe de la cuota no sujeta de la factura registrado en SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones de emitidas con y sin software garante |
Cuota deducible SAP | Importe de la cuota deducible de la factura registrado en SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
XML | Detalle del XML con los datos registrados en SAP | Se mostrará el XML con los datos parametrizados en SAP  |
Observaciones | Cuadro de diálogo para insertar comentarios. Icono de registro sin comentarios Icono de registro con comentarios | Este campo nos identificará los registros en los que se ha introducido algún tipo de comentario por parte del usuario a través de un cuadro de diálogo  |
DOCUMENTOS CONSULTADOS SIN DIFERENCIAS
En esta pestaña se visualizarán todos los registros creados en SAP y enviados a la AT y que se han tenido en cuenta para realizar la consulta.
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Campo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
Nº Documento | Nº Documento de la factura FI | |
Anulado SAP | Indica si la factura está anulada en SAP | Cuando la factura tenga un anulación creada, se marcará este check automáticamente. Las líneas de facturas anuladas se mostrarán en color verde 
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Baja ID Fact. | Indica si el documento corresponde a una anotación de ‘Baja por ID Factura’. | Cuando el documento corresponda a una anotación de ‘Baja por ID Factura’, este check estará marcado.  Los documentos de identificados como anotaciones de ‘Baja por ID Factura’, que se encuentren en la pestaña de ‘Documentos consultados sin diferencias’ y en estado ‘Anulado’, no son incluidos en los sumatorios de los ‘Totales’ en la pantalla ALV.   |
Documento | Nº Documento comercial | |
Serie factura | Nº de serie de la factura | |
Nº Factura | Nº de documento | |
Clase | Clase de documento SAP | |
Fecha expedición | Fecha de expedición de la factura | |
NIF Obligado | NIF del obligado tributario | |
Obligado tributario | Nombre del obligado tributario | |
NIF Destinatario/Emisor | NIF del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Destinatario/Emisor | Nombre del destinatario o emisor de la factura | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al destinatario de la factura Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al emisor de la factura |
Varios destinatarios | Indica si aplica a varios destinatarios | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Emitida por terceros | Indica si la factura ha sido emitida por un tercero | Este campo solo aplica si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante N = No S = Sí |
Total SAP | Importe total de la factura registrado en SAP | |
Base imponible SAP | Base imponible de la factura registrado en SAP | |
IVA Repercutido o Soportado SAP | IVA registrado en la factura en SAP | Si la conciliación es de facturas emitidas con o sin software garante se visualizará los campos correspondientes al IVA Repercutido Si la conciliación es de facturas recibidas se visualizarán los campos correspondientes al IVA Soportado |
Importe no sujeto SAP | Importe de la cuota no sujeta de la factura registrado en SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones de emitidas con y sin software garante |
Cuota deducible SAP | Importe de la cuota deducible de la factura registrado en SAP | Este campo solo se muestra en la diferencias de las conciliaciones recibidas |
Estado | Estado del registro en la AT | Podrá tener los valores:
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XML | Detalle del XML | Se mostrará el XML con los datos registrados en la AT |
Observaciones | Cuadro de diálogo para insertar comentarios. Icono de registro sin comentarios Icono de registro con comentarios | Este campo nos identificará los registros en los que se ha introducido algún tipo de comentario por parte del usuario a través de un cuadro de diálogo |