Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado realizado previamente:
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El listado de campos que visualizaremos dependerán del tipo de consulta seleccionado en la pantalla de filtrado. Para emitidas con y sin SG la disposición de los campos será la misma, pero para el caso de facturas recibidas, algunos de estos campos serán diferentes.
Mostramos a continuación los campos que aplicarán para cada tipo de consulta.
Campo | Tipo de conciliación | Descripción | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
ID Concilia | Todas | Número correlativo de conciliación. | ||
Diferencias | Todas | Si aparece con un check verde es que no existen diferencias. Si aparece con el icono de exclamación es que existen diferencias.  | El icono de diferencias será navegable y nos mostrará una pantalla donde visualizaremos el detalle de las diferencias por diferentes categorías. Para mayor detalle ver el apartado Diferencias conciliación. | |
Sociedad | Todas | Sociedad para la que se realiza la conciliación. | ||
Tipo de consulta | Todas | Tipo de consulta para el que se realiza la conciliación. |  | |
Ejercicio | Todas | Ejercicio para el que se realiza la conciliación. | ||
Estado | Todas | Estado con el que finaliza la conciliación realizada. Se identifica por colores:  | Verde - Conciliación finalizada Amarillo - Conciliación en proceso Rojo - Conciliación no finalizada por algún error en el proceso. Permite la opción de Reanudar | |
Log | Todas | Log que se genera al lanzar la conciliación. | El icono del log será navegable solo en los casos en los que la conciliación quede en estado con error. Navegará a la SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso. | |
Fecha expedición desde | Todas | Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | ||
Fecha expedición hasta | Todas | Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | ||
Fecha recepción desde | Recibidas | Fecha de recepción inicial de las facturas recibidas tenidas en cuenta para la conciliación |
Estas fechas solo aplican y se tendrán en cuenta para las facturas recibidas | ||
Fecha recepción hasta | Recibidas | Fecha de recepción final de las facturas recibidas tenidas en cuenta para la conciliación |
Estas fechas solo aplican y se tendrán en cuenta para las facturas recibidas | ||||
Total AT | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes totales AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Total SAP | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes totales SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia importe total | Todas | Diferencia entre el total AT y el total SAP. | ||
Base imponible AT | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Base imponible SAP | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia base imponible | Todas | Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP. | ||
IVA Repercutido AT | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
IVA Repercutido SAP | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia IVA Repercutido | Emitidas | Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP. | ||
IVA Soportado AT | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
IVA Soportado SAP | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia IVA Soportado | Recibidas | Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP. | ||
Importe no sujeto AT |
Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Importe no sujeto SAP |
Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia importe no sujeto |
Emitidas | Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP. | |||
IVA Deducible AT | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
IVA Deducible SAP | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. | |
Diferencia IVA deducible | Recibidas | Diferencia entre IVA deducible AT e IVA deducible SAP | ||
Fecha envío | Todas | Fecha en la que se realizó la conciliación. | ||
Hora envío | Todas | Hora en la que se realizó la conciliación. | ||
Usuario envío | Todas | Usuario que realizó la conciliación. |
Tendremos acceso a las siguientes funcionalidades:
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TABLA DE ESTADOS Y FUNCIONALIDADES DISPONIBLES POR ESTADO
ICONO | ESTADO | ARCHIVAR | BORRAR | DESCARTAR | REANUDAR |
|---|---|---|---|---|---|
 | Completa | X | X | ||
 | Con error | X | X | ||
 | En curso | X | |||
 | Descartada | X | X | ||
 | Borrada | X |
ARCHIVAR
Permitirá el archivado de las conciliaciones en estados COMPLETA, BORRADA O DESCARTADA.
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Posteriormente se podrán consultar las Conciliaciones “Archivadas” desde la pantalla de filtrado marcando el check de archivado:
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Desde esta pantalla se podrán recuperar las conciliaciones archivadas para que vuelvan a aparecer en el monitor de Concilia principal seleccionando las conciliaciones y pulsando la opción Desarchivar.
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El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción.
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BORRAR
Permitirá el borrado de las conciliaciones en estado COMPLETA O DESCARTADA. Esta acción es irreversible.
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El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Borrado.
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DESCARTAR
Permitirá descartar las conciliaciones que se encuentren en estado EN CURSO O CON ERROR.
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El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Descartado.
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NUEVA CONCILIACIÓN
Permite lanzar conciliaciones en base a los criterios seleccionados.
Tras pulsar el botón Nueva conciliación, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:
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La fecha de recepción sólo se mostrará al seleccionar como tipo de conciliación facturas recibidas 2.
Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada y se creará una línea en el ALV de conciliaciones
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REANUDAR
Permitirá relanzar la ejecución de las conciliaciones que se encuentren en estado CON ERROR.
Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Reanudar, el sistema mostrará un mensaje de que la conciliación se lanza en fondo nuevamente. Una vez finalizado el proceso, la conciliación podrá finalizar correctamente o nuevamente con error, si éste no ha sido subsanado.
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NUEVA CONCILIACIÓN
Permite lanzar conciliaciones en base a los criterios seleccionados.
Tras pulsar el botón Nueva conciliación, y seleccionando como tipo de conciliación Facturas emitidas con software garante 1.1 o Facturas emitidas sin software garante 1.2 se mostrará una pantalla con los siguientes campos:
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En el caso de seleccionar como Tipo de conciliación- Facturas recibidas, se habilitarán los siguientes campos para lanzar la consulta a la Agencia tributaria
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Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada y se creará una línea en el ALV de conciliaciones
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REFRESCAR
Se actualizarán los datos de la pantalla.
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