La conciliación de existencias realizará una comparativa entre las existencias de materiales existentes en la Agencia Tributaria y los que tenemos registrados en nuestro sistema SAP tanto aceptados como pendientes de envío.
Actuálmente están disponibles las consultas con la AEAT, y la Forales de Bizcaia, Navarra y Álava.
La comparativa será realizada en el momento real en el que se realice la consulta.
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Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado previamente realizado
ID de conciliación - El ID se genera secuencialmente y deberá ser único
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Estado - Nos muestra el estado de la conciliación. Si la conciliación finaliza con un error de la AEAT AT el usuario podrá visualizar el XML de respuesta pulsando sobre el icono
Si la conciliación se genera en estado Con error debido a errores tipificados por la Agencia Tributaria, podremos visualizar el XML de respuesta pulsando sobre el icono Estado = Con error
Tabla de estados y funcionalidades disponibles por estado
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Log - El sistema navegará a la transacción SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso
CAE - CAE sobre el que se ejecuta la conciliación
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Usuario - Usuario que lanzó la conciliación
FUNCIONALIDADES
- REFRESCAR
Se actualizarán los datos del monitor
- MODO VISUALIZACIÓN / EDICIÓN
Habilitará o deshabilitará el modo edición / visualización de las funcionalidades disponibles.
Tras habilitar la edición, se mostrarán en pantalla los siguientes botones
- NUEVA CONCILIACIÓN
Permitirá el lanzamiento en fondo de nuevas conciliaciones
Se mostrará un pop up en el que se indicarán los diferentes criterios por los que se quiere realizar la conciliación
Se podrán realizar conciliaciones por cada uno de los criterios indicados indivual o conjuntamente, siendo el CAE un campo requerido como obligatorio
Cumplimentaremos la selección de datos deseada
Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada
Tras refrescar el monitor de conciliaciones, podremos visualizar la conciliación lanzada.
Los campos epígrafe fiscal, código epígrafe y referencia producto, en este caso no vienen rellenos debido a que en la selección de criterios para el lanzamiento de la conciliación no se indicó ninguno. Sin embargo, podremos observar el campo Código NC se visualiza en el monitor
Una vez lanzada la conciliación, si 
Sii se generan diferencias, se mostrará en el campo diferencias un icono icono 
sobre el que podremos navegar al panel desglosado con los totales por cada existencia registrada en la Agencia Tributaria
Se mostrarán en verde las líneas en las que las existencias aceptadas en nuestro sistema coinciden con el registro de existencias disponible en la Agencia Tributaria
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- CAE
- Epígrafe fiscal
- Código epígrafe
- Código NC
- Referencia producto
Visualizaremos en el monitor los siguientes campos:
- ID de conciliación - Referencia unívoca secuencial
- CAE - CAE sobre el que se realizó la conciliación
- Epígrafe fiscal - Lista de epígrafes conciliados
- Código epígrafe - Lista de códigos de epígrafes conciliados
- Código NC - Lista de Códigos NC conciliados
- Referencia producto - Materiales conciliado
- Descripción de material SAP - Descripción de los materiales conciliados
- Total AT - Importe total de existencias por CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC registrados en la Agencia Tributaria en el momento de la consulta
- Total SAP aceptados - Importe total de existencias enviadas y aceptadas en nuestro sistema SAP agrupados por CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC en el momento de la consulta
- Total SAP pendientes - Importe total de existencias pendientes de enviar en nuestro sistema agrupados por CAE, epígrafe, código epígrafe, material y código NC en el momento de la consulta
- Diferencia - Diferencia entre el total de existencias de la Agencia Tributaria y el total de aceptados SAP
- Unidad de medida - Unidad de medida de las existencias conciliadas
- Número de asiento - Número del último asiento que se tuvo en cuenta para el cálculo de las existencias del producto asociado
- Fecha último cambio - Fecha en la que se presentó a la Agencia Tributaria el último asiento correspondiente al producto asociado
- Nº asientos - Nº de asientos que se tienen en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados.
- Ver asiento - Posibilita navegar a la visualización de los asientos que se están teniendo en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados.
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Para visualizar los asientos sobre los que se realiza el cálculo de cada una de las líneas conciliadas, pulsaremos sobre el botón Ver asiento
- REANUDAR
Permitirá relanzar la ejecución de las conciliaciones que se encuentren en estado CON ERROR
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación se lanza en fondo nuevamente. Una vez finalizado el proceso, la conciliación podrá finalizar correctamente o nuevamente con error, si éste no ha sido subsanado.
- DESCARTAR
Permitirá descartar las conciliaciones que se encuentren en estado EN CURSO O CON ERROR
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación ha sido descartada
- ARCHIVAR CONCILIACIÓN
Permitirá el archivado de las conciliaciones en estados COMPLETA, BORRADA O DESCARTADA
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación ha sido archivada correctamente
A través del monitor podremos acceder a visualizar las conciliaciones que se encuentran archivadas, previa selección de los filtros correspondientes y marcando el check de Conciliación archivada
Se mostrará un listado de las conciliaciones archivadas
- DESARCHIVAR CONCILIACIÓN
Será posible desarchivar las conciliaciones previamente archivadas, para ello, previa realización del filtrado para visualizar las conciliaciones archivadas, pulsaremos sobre el botón Modo visualización / Edición. De esta manera se habilitará la funcionalidad de desarchivado
- BORRAR CONCILIACIÓN DE BBDD
Permitirá el borrado de las conciliaciones en estado COMPLETA O DESCARTADA
El sistema mostrará un pop up para confirmar la acción
Tras la confirmación, el sistema mostrará un pop up de confirmación indicando que se ha realizado el borrado de la conciliación
botón 
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El nº de asientos de las líneas de diferencias puede no coincidir con el nº de asientos visualizados en Ver asiento, ya que la visualización de asientos es en momento real, por lo que si tras lanzar una conciliación, se realiza alguna modificación en alguno de los asientos afectados por ella, se reflejará en la tabla de asientos |