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La funcionalidad de Conciliación de registros estará disponible en la próxima versión 1.7.9 |
A través de la conciliación de registros, podremos obtener una comparativa de los registros que se encuentran en la Agencia Tributaria contra los registros que se encuentran en Dashboard.
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Accediendo al Tile de Conciliación de Registros, obtendremos el listado de conciliaciones realizadas
- Estado - Estado con el que ha terminado la conciliación: Con errores / En curso / Terminado con diferencias / Terminado sin diferencias
- ID Concilia: Nº secuencial que identifica el número de conciliación
- Origen: Origen del que proviene la conciliación
- Sociedad: Sociedad de la que proviene la conciliación
- Versión: Versión de la conciliación. Actualmente disponible y por defecto V 1.1
- Administración: Agencia Tributaria a la que está asignada la sociedad (La Administración de las sociedades se gestiona a través del Tile de Gestión y Orígenes de Sociedades y es requisito obligatorio su cumplimentación para la correcta ejecución de la conciliación)
- Libro: Tipo de libro conciliado. Actualmente disponibles los libros:
- Facturas emitidas
- Facturas recibidas
- Bienes de Inversión
- Operaciones Intracomunitarias
- Período: Período conciliado
- Ejercicio: Ejercicio conciliado
- Diferencias contables: Nos mostrará los datos generales de la conciliación así como las diferencias contables que se hubieran detectado en cada caso.
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Una vez realizada la selección y confirmada, la conciliación/es se mostrarán en el monitor
En una conciliación con estado Terminado con diferencias, si pulsamos sobre el botón se mostrará un pop up con la siguiente información:
- CONCILIACIÓN TERMINADA CON DIFERENCIAS
La conciliación se mostrará con el estado terminada con diferencias en el monitor
Desde las diferencias contables podremos ver las diferencias en cuestión de totales, bases imponibles y cuotas repercutidas y soportadas
Se nos mostrará un pop con la información detallada y las diferencias entre la Administración y el Dashboard
En el apartado de Diferencias Contables, podremos ver el sumatorio del importe de los registros que se encuentran en la Agencia Tributaria, el sumatorio de los registros del Dashboard y la diferencia entre ambas
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Podremos navegar al detalle de la consulta . Pulsando sobre ella se nos mostrará la siguiente información:
pulsando sobre la línea de conciliación correspondiente
Se nos mostrará una pantalla con dos pestañas que detallamos a continuación:
- REGISTROS CON DIFERENCIAS Y HUÉRFANOS
Desde esta vista, podremos identificar los siguientes datos:
- Registros con diferencias – Registros localizados en el detalle de diferencias del listado de conciliaciones
- Registros huérfanos – - Registros que se encuentran en la Administración por haber sido dados de alta manualmente pero que no se encuentran en el Dashboard
- Estado en Dashboard – Estado en el que se encuentra el registro en el Dashboard
- Estado en Administración – Estado en el que se encuetra encuentra el registro en la Agencia Tributaria
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Pulsando el botón
podremos filtrar por los registros con diferencias o por registros huérfanos.
Concilia realizará una comparativa de los campos indicados en la tabla adjunta, quedando el resto de campos fuera de la comparativa:
| Campo a comparar |
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| Fecha de expedición |
| Ejercicio |
| Período |
| Importe |
| ID Contraparte |
| Nombre razón contraparte |
| Fecha registro contable |
| Cuota deducible |
| ID Tipo contraparte |
| Régimen especial |
| Referencia externa |
| Tipo registro |
| Subtipo registro |
| Tipo impositivo |
| Base imponible |
| Cuota repercutida |
| Cuota soportada |
| Tipo recargo equivalencia |
| Cuota recargo equivalencia |
| Porcentaje compensación REAGYP |
| Importe compensación REAGYP |
- REGISTROS QUE NO EXISTEN EN LA ADMINISTRACIÓN
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El tratamiento del registro en este momento es el mismo que el indicado en el apartado Creación de Lotes
- SINCRONIZACIÓN MASIVA
Se añade la funcionalidad de sincronización masiva de registros con diferencias o huérfanos. Podremos realizarlo a través del botón Sincronización masiva
El sistema mostrará el siguiente mensaje
Una vez que pulsemos Sincronizar, el sistema creará en Dashboard los registros y lotes marcados como Huérfanos a partir de la información obtenida de la Agencia Tributaria. Así mismo, los registros que presenten diferencias se sobreescribirán en Dashboard y se actualizarán con los datos obtenidos de la Agencia Tributaria.
Visualizaremos un pop up informativo del número de registros creados y el número de registros modificados
Automáticamente los registros serán marcados con el check de Conciliado para poder determinar que han sido sincronizados manualmente desde Dashboard
Lo que conseguimos con esta acción es crear asientos que hayan sido dados de alta previamente en la AT de forma manual y dar consistencia a aquellos registros que hayan sido modificados también manualmente en la AT para evitar inconsistencias en la conciliación
Podremos identificar los registros y los lotes creados mediante el proceso de sincronización masiva de la siguiente manera:
- Todos los registros vendrán marcados con Libro - Consulta Facturas Emitidas o Facturas recibidas en cada caso
- La etiqueta externa del lote se generará con la estructura: DASH_CONCILIA_202X_XXXXXX
