Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado realizado previamente:
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Campo | Tipo de conciliación | Descripción | Comentarios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Concilia | Todas | Número correlativo de conciliación. | |||||||
Diferencias | Todas | Si aparece con un check verde es que no existen diferencias. Si aparece con el icono de exclamación es que existen diferencias.  | El icono de diferencias será navegable y nos mostrará una pantalla donde visualizaremos el detalle de las diferencias por diferentes categorías. Para mayor detalle ver el apartado Diferencias conciliación. | ||||||
Sociedad | Todas | Sociedad para la que se realiza la conciliación. | |||||||
Tipo de consulta | Todas | Tipo de consulta para el que se realiza la conciliación. |  | ||||||
Ejercicio | Todas | Ejercicio para el que se realiza la conciliación. | |||||||
Estado | Todas | Estado con el que finaliza la conciliación realizada. Se identifica por colores:  | Verde - Conciliación finalizada Amarillo - Conciliación en proceso Rojo - Conciliación no finalizada por algún error en el proceso. Permite la opción de Reanudar | ||||||
Log | Todas | Log que se genera al lanzar la conciliación. | El icono del log será navegable solo en los casos en los que la conciliación quede en estado con error. Navegará a la SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso. | ||||||
Fecha expedición desde | Todas | Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |||||||
Fecha expedición hasta | Todas | Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | Fecha recepción desde | Recibidas | Fecha de recepción inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | Fecha recepción hasta | Recibidas | Fecha de recepción final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. | |
Total AT | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |||||||
Total SAP | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP. | |||||||
Diferencia importe total | Todas | Diferencia entre el total AT y el total SAP. | |||||||
Base imponible AT | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT. | |||||||
Base imponible SAP | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP. | |||||||
Diferencia base imponible | Todas | Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP. | |||||||
IVA Repercutido AT | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |||||||
IVA Repercutido SAP | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP. | |||||||
Diferencia IVA Repercutido | Emitidas | Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP. | |||||||
IVA Soportado AT | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | |||||||
IVA Soportado SAP | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP. | |||||||
Diferencia IVA Soportado | Recibidas | Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP. | |||||||
Importe no sujeto AT | Todas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT. | |||||||
Importe no sujeto SAP | Todas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP. | |||||||
Diferencia importe no sujeto | Todas | Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP. | |||||||
Fecha envío | Todas | Fecha en la que se realizó la conciliación. | |||||||
Hora envío | Todas | Hora en la que se realizó la conciliación. | |||||||
Usuario envío | Todas | Usuario que realizó la conciliación. |
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Tendremos acceso a las siguientes funcionalidades:
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TABLA DE ESTADOS Y FUNCIONALIDADES DISPONIBLES POR ESTADO
ICONO | ESTADO | ARCHIVAR | BORRAR | DESCARTAR | REANUDAR |
|---|---|---|---|---|---|
 | Completa | X | X | ||
 | Con error | X | X | ||
 | En curso | X | |||
 | Descartada | X | X | ||
 | Borrada | X |
ARCHIVAR
Permitirá el archivado de las conciliaciones en estados COMPLETA, BORRADA O DESCARTADA.
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El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción.
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BORRAR
Permitirá el borrado de las conciliaciones en estado COMPLETA O DESCARTADA. Esta acción es irreversible.
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El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Borrado.
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DESCARTAR
Permitirá descartar las conciliaciones que se encuentren en estado EN CURSO O CON ERROR.
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El icono del campo estado se modifica para identificar las conciliaciones en estado Descartado.
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NUEVA CONCILIACIÓN
Permite lanzar conciliaciones en base a los criterios seleccionados.
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Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada y se creará una línea en el ALV de conciliaciones
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REANUDAR
Permitirá relanzar la ejecución de las conciliaciones que se encuentren en estado CON ERROR.
Tras seleccionar las líneas correspondientes y pulsar el botón Reanudar, el sistema mostrará un mensaje de que la conciliación se lanza en fondo nuevamente. Una vez finalizado el proceso, la conciliación podrá finalizar correctamente o nuevamente con error, si éste no ha sido subsanado.
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REFRESCAR
Se actualizarán los datos de la pantalla.
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