Funcionalidad aún en construcción pendiente de liberar
La consulta de cierre de cierre de existencias ofrece una visión de las existencias de productos existentes en el establecimiento en una serie de fechas determinadas (denominadas fechas de cierre) con la información suministrada a la AEAT por parte de los establecimientos.
Los cierres de existencia son la consolidación de datos en una determinada fecha de las existencias propias de un establecimiento para cada uno de sus diferentes productos atendiendo a la fecha de movimiento de los asientos comunicados y a su fecha de presentación.
Todos los cierres de existencia son de carácter mensual, es decir, se tienen en cuenta los datos hasta el último día del mes para el cual se realiza la consulta concreta.
Previa selección del tipo de conciliación, el sistema nos mostrará los campos por los que podremos realizar las consultas lanzadas, siendo el campo CAE obligatorio.
Introduciremos los campos de filtrado correspondientes y ejecutaremos.
Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado previamente realizado
ID de conciliación - El ID se genera secuencialmente y deberá ser único.
Diferencias - Si la conciliación muestra diferencias se mostrará el icono de exclamación. El icono verde se mostrará para aquellas conciliaciones que o bien no presentan diferencias o no tienen datos para ejecutar. Accederemos al detalle de las líneas pinchando sobre el icono.
Estado - Nos muestra el estado de la conciliación.
Log - El sistema navegará a la transacción SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso.
CAE - CAE sobre el que se ejecuta la conciliación.
Sociedad - Sociedad sobre la que se ejecuta la conciliación.
Tipo impuesto - Tipo impuesto asociado al CAE.
Momento de carga - Tipo de consolidación de datos que se solicita. Podremos encontrar los siguientes opciones:
Día 10 del mes posterior - Tendrá en cuenta todos los asientos que tengan fecha de movimiento igual o anterior al último día del mes del año de movimiento solicitado y su fecha de presentación sea igual o inferior al 9 del mes siguiente del mes de movimiento solicitado. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 09/Abril/2021.
Día 21 del mes posterior - Tendrá en cuenta todos los asientos que tengan fecha de movimiento igual o anterior al último día del mes del año de movimiento solicitado y su fecha de presentación sea igual o inferior al 20 del mes siguiente del mes de movimiento solicitado. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 20/Abril/2021.
Día 1 del segundo mes posterior - Tendrá en cuenta todos los asientos que tengan fecha de movimiento igual o anterior al último día del mes del año de movimiento solicitado y su fecha de presentación sea igual o inferior al último día del mes siguiente del mes de movimiento solicitado. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 30/Abril/2021
Anual - Tendrá en cuenta todos los asientos que tengan fecha de movimiento igual o anterior al último día del mes del año de movimiento solicitado y su fecha de presentación sea hasta el 14 de enero del año siguiente. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2020 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2020 pero como fecha de presentación hasta el día 14/Enero/2021
Mes de movimiento - Mes del que se quiere consultar el cierre de existencias.
Año de movimiento - Año del que se quiere consultar el cierre de existencias.
Referencia producto - Material sobre el que se quiere consultar el cierre de existencias. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Descripción producto - Descripción del producto sobre el que se quiere consultar el cierre de existencias. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Epígrafe fiscal - Epígrafe sobre el que se quiere consultar el cierre de existencias. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Código epígrafe - Código epígrafe sobre el que se quiere consultar el cierre de existencias. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Código NC - Código NC sobre el que se quiere consultar el cierre de existencias. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Fecha consulta - Fecha en la que se lanzó la consulta de cierre.
Usuario - Usuario que lanzó la consulta de cierre.
Desde el icono del campo Estado podremos navegar al panel desglosado con los totales por cada existencia registrada en la Agencia Tributaria teniendo en cuenta el mes y ejercicio de movimiento y el momento de carga seleccionado.
Se mostrarán en verde las líneas de existencias que no presenten diferencias en sus totales SAP con respecto a la AT.
Se mostrarán en rojo las líneas en las que existen diferencias entre los totales registrados en nuestro sistema SAP y los registrados en la Agencia Tributaria.
El sistema generará una línea por cada combinación remitida por la Agencia Tributaria teniendo en cuenta los siguientes campos:
NIF
CAE
Año / Mes de movimiento
Epígrafe fiscal
Código epígrafe
Código NC
Referencia producto
Descripción producto
Visualizaremos en el monitor los siguientes campos:
ID de conciliación - Referencia unívoca secuencial.
CAE - CAE sobre el que se realizó la consulta de cierre.
Momento de carga - Momento de carga por el que se lanzó la consulta
Año y mes de movimiento - Año y mes de movimiento de los asientos.
Epígrafe fiscal - Lista de epígrafes sobre la que se realiza la consulta.
Código epígrafe - Lista de códigos de epígrafes de los asientos.
Código NC - Lista de Códigos NC de los asientos.
Referencia producto - Referencia de los materiales de los asientos.
Descripción producto - Descripción de la referencia del producto.
Total AT - Cantidad total de existencias por CAE ,epígrafe, código epígrafe, referencia de producto, descripción de producto y código NC registrados en la Agencia Tributaria hasta el momento de carga seleccionado.
Total SAP - Cantidad total de existencias en SAP agrupados por CAE ,epígrafe, código epígrafe, referencia de producto, descripción de producto y código NC hasta el momento de carga seleccionado.
Diferencia - Diferencia entre la cantidad de existencias registradas en la Agencia Tributaria y el total de SAP
Fecha de referencia - Sera la fecha que se utilice para determinar la fecha de presentación de los asientos en la AT. En SAP se tiene en cuenta la fecha de envío.
Nº asientos - Nº de asientos que se tienen en cuenta para el cálculo de los importes SAP.
Ver asiento - Posibilita navegar a la visualización de los asientos que se están teniendo en cuenta para el cálculo de los importes SAP.
Para visualizar los asientos sobre los que se realiza el cálculo de cada una de las líneas, pulsaremos sobre el botón Ver asientos
