Si en Config. Arquitectura monitor, se indica que el monitor haga tratamiento de pagos automáticos, bien de forma única o con operaciones Intradía, será obligatorio informar este bloque.
Config. Pagos automáticos → De las sociedades definidas anteriormente en el punto de configuración Sociedades, se seleccionarán aquellas de las que se quiere recuperar los pagos realizados en la F110 en relación con la vía de pago que se especifique para cada sociedad. Se permite más de una entrada por sociedad y vía de pago.
Aprobador primer nivel → Se indicará un aprobador de primer nivel, por cada sociedad-vía de pago definida en Config. Pagos automáticos. Estos aprobadores serán los responsables de aprobar el envío del pago al banco desde el monitor de aprobación.
Aprobador segundo nivel → Será opcional la indicación de un aprobador de segundo nivel para cada sociedad-vía de pago definida y aprobador de primer nivel. En el caso de que se defina un aprobador de segundo nivel la aprobación del envío del pago a la entidad bancaria tendrá que ser aprobado también por este.
Aprobador tercer nivel → Opcional. Por cada sociedad-vía de pago, aprobador de primer nivel y segundo nivel puede definirse un aprobador de tercer nivel. En el caso de que se defina, la aprobación del envío del pago a la entidad bancaria tendrá que ser aprobado por este también.
Para cada uno de los aprobadores se puede indicar un sustituto el cual realizará las tareas del aprobador durante el periodo de tiempo que se fije en Inicio sustitución y Fin sustitución en caso de que este no esté no pueda realizarlas.
Def. Bloqueo documento → Define un tipo de bloqueo para los pagos que son tratados por el monitor de apiBank.
Config. Remitente → En este punto se define una dirección de correo electrónico que actuará como remitente para el envío de la notificación de aprobación a los aprobadores definidos. Solo se permite una única entrada.
