6 TIPOS DE COMERCIO: MÁS Y MENOS

Trading de alta frecuencia, scalping, day trading, swing trading, inversiones a medio y largo plazo: hay muchos tipos de trading. ¿Cuál elegir? La respuesta se hará más clara a medida que aclaremos qué es cada tipo de negociación.

¿QUÉ ESTILO DE COMERCIO ELEGIR?

El mercado es tan diverso como la vida misma. Lo principal es estar bien.

Para ganar un buen dinero operando en el intercambio, necesita que su estilo de negociación coincida con su carácter personal, circunstancias y experiencia tanto como sea posible. Si un comerciante tiene predilección por un estilo de negociación, entonces sus resultados en un estilo diferente serán mucho peores, incluso negativos.

Es como trabajar en un puesto que no te gusta. Por lo tanto, es muy importante que un comerciante novato conozca su nicho en el mercado y actúe con su "propio estilo". Entonces la sinergia funcionará y la eficiencia del comercio irá cuesta arriba.

TIPOS DE COMERCIO

En el mundo global de los mercados financieros, el comercio se divide en tipos según el tiempo durante el cual se mantiene la posición (acuerdo). Entonces, hay 6 tipos (estilos) generalmente aceptados:

Operaciones de alta frecuencia: las operaciones duran una fracción de segundo.
arrancar el cuero cabelludo El tiempo de mantenimiento de la posición se calcula en segundos y varios minutos.
Dia de cambio. Este tipo de negociación también se denomina negociación intradía o negociación intradía. Como su nombre lo indica, todas las transacciones se llevan a cabo dentro de una sesión de negociación. Las posiciones no se mantienen más allá de la duración de la sesión de negociación. Un comerciante intradía se va a casa sin operaciones abiertas.
Comercio oscilante. El cargo se mantiene por más de un día. Por lo general, de varios días a varios meses. No hay plazos claros aquí.
Negociación a medio plazo. Este método es para aquellos comerciantes que atrapan oscilaciones largas. El "mediano plazo" ocupa posiciones durante muchas semanas y meses.
Inversión a largo plazo. Este tipo de comercio basado en el principio de "comprar y mantener" es el más adecuado para el mercado de valores. Un ejemplo sorprendente es una de las personas más ricas del planeta, Warren Buffett.

Compre solo lo que le gustaría tener si el mercado cerrara durante 10 años. Warren Buffett.

A continuación, analizaremos con más detalle cada uno de los tipos (estilos) de trading, enumeraremos las ventajas y desventajas. Pero primero, hagamos un pequeño anuncio.

Dado que los límites entre los tipos de comercio son bastante borrosos y un estilo fluye suavemente hacia otro, las ventajas y desventajas de un tipo están relacionadas en cierta medida con los tipos cercanos a él. Esto hay que tenerlo en cuenta y no ser demasiado crítico con la lista de pros y contras que hemos recopilado. Conozca también más sobre Xtrade Opiniones.

COMERCIO DE ALTA FRECUENCIA

¿Qué es el comercio de alta frecuencia? Este es un tipo de negociación en el que las posiciones se abren y cierran con la mayor frecuencia posible. Este tipo de negociación también se denomina HFT (alta frecuencia).

HF Trading es un negocio de robots, porque el tiempo promedio para mantener una posición es de aproximadamente 100 milisegundos.

Por lo tanto, para trabajar en este estilo de negociación, debe crear un robot y asegurarse de que opere lo más cerca posible del intercambio.

ventajas:

al crear el robot perfecto, obtienes una máquina universal para ganar dinero. Además de un flujo de efectivo estable, obtienes mucho tiempo libre. Esta es una historia de cuento de hadas, pero tenga en cuenta que los cuentos de hadas en la vida real son sorprendentemente raros.

Defectos:

dificultad para programar el robot;
matices en pruebas y optimización;
Un robot HFT necesita condiciones especiales: el acceso más rápido e ininterrumpido a la fuente de alimentación estable y de intercambio. Los retrasos de centésimas de segundo pueden ser fatales.
ofertas frecuentes = grandes comisiones. Por lo tanto, no todos los mercados son adecuados para operar con HFT. Solo se necesitan instrumentos líquidos con costos mínimos. Y preferiblemente, aquellas condiciones con las que negocian los creadores de mercado.
A menudo sucede que con el tiempo, el robot HFT (como cualquier otro) pierde su eficacia, ya que la naturaleza del mercado cambia, las reglas del juego cambian.

ESCALPAR

Este tipo de comercio ya es adecuado para personas vivas. En el scalping, las operaciones duran varios segundos, a veces varios minutos.

Los revendedores (comerciantes que se dedican a la reventa) son comerciantes según el principio de "la gallina picoteando el grano".

Es dudoso que los revendedores estén felices de pasar sus días vendiendo autopartes o escribiendo en un espacio de oficina reducido. A los revendedores incondicionales les encanta luchar contra el mercado y otros profesionales día tras día.

Su estrategia consiste en un gran número de pequeñas transacciones. Como resultado, el día debe cerrar con un resultado positivo. Los revendedores captan pequeños impulsos provocados por diversos factores. Si te encantan las sensaciones en situaciones extremas, entonces el scalping es para ti. El subidón de adrenalina del trading rápido es un factor importante a la hora de decidirse a ganarse la vida con el scalping.

Como regla general, el espacio de trabajo del revendedor (un ejemplo real se muestra en la imagen a continuación) está ocupado por módulos de alimentación de impresión, diversas variaciones de libros de pedidos y gráficos de grupos con un marco de tiempo de 1 segundo a 3-5 minutos.

La especulación es interesante para los comerciantes novatos porque la ejecución frecuente de operaciones ayuda a:

ganar experiencia rápidamente;
estudiar intensamente la mecánica del mercado y los patrones gráficos;
entrenar la psicología de un comerciante.

ventajas:

no necesita un gran depósito inicial, para reventa con 1 contrato en la Bolsa de Moscú, un capital de 100-200 dólares es suficiente;
la rotación múltiple del capital de trabajo da el potencial para aumentar el depósito;
elaboración relativamente simple de un plan comercial, ya que las formaciones de reventa no se consideran complejas;
muchas señales comerciales durante el día, incluso en el mismo mercado;
no hay riesgo de transferir la transacción cada dos días;

Defectos:

agotador estilo de negociación. Sentarse frente a los monitores durante horas, concentrándose en el curso del comercio para captar ese muy buen momento para entrar en un trato no es una carga fácil. Además, cada transacción requiere atención al soporte. Por lo tanto, los revendedores suelen negociar períodos selectivos, por ejemplo, 1-2 horas después de la apertura de cada sesión;
centrándose en períodos pequeños, puede perder de vista la influencia de los plazos más altos;
altos costos causados por intercambios frecuentes. A menudo, el beneficio de la operación es comparable a la cantidad de comisión pagada. Por lo tanto, el porcentaje de operaciones exitosas en estrategias de scalping debería ser significativo;
mayores requisitos de equipo, velocidad de conexión;
Con la edad, trabajar como revendedor se vuelve más difícil.

COMERCIO DIARIO O COMERCIO INTRADIARIO

Operaciones diarias (operaciones intradía) : como su nombre lo indica, implica realizar docenas de transacciones en un día basadas en análisis técnicos y sistemas de gráficos complejos. Este tipo de comercio también se denomina intradía, y los comerciantes se denominan comerciantes intradía, o simplemente comerciantes de día.

El objetivo de un comerciante intradía es ganarse la vida comerciando con acciones, futuros, obteniendo pequeñas ganancias de numerosas operaciones y limitando severamente las pérdidas por malas decisiones.

El mayor atractivo del comercio diario es el potencial de ganancias impresionantes. Pero no todos pueden darse cuenta de este potencial. Un comerciante de día debe poseer cualidades tales como determinación, disciplina y diligencia. Son absolutamente necesarios para lograr el éxito en la "montaña rusa" durante el día.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) señala que los comerciantes diarios tienden a sufrir pérdidas financieras en los primeros meses de negociación y muchos de ellos nunca se vuelven rentables.

Y aunque la SEC, los cursos de negociación y el sentido común advierten que los comerciantes diarios solo deben arriesgar el dinero que pueden permitirse perder, la realidad es que están sufriendo enormes pérdidas de apalancamiento, ya sea a través del comercio de margen o "gracias a" préstamos del presupuesto familiar o otras fuentes. Estas pérdidas no solo pueden arruinar su carrera comercial diaria, sino que también pueden generar problemas en su vida.

Beneficios del trading intradía

El day trader trabaja un día entero, independientemente de los caprichos de sus superiores. Puede tener un horario de trabajo flexible, tomar descansos según sea necesario y trabajar a su propio ritmo, en lugar de ser contratado.
Para muchos trabajos en finanzas, tener el título requerido de la universidad correspondiente es un requisito solo para la entrevista. El comercio diario, por otro lado, no requiere una educación superior costosa. Hay muchos videos tutoriales gratuitos y artículos en línea que puede usar para mejorar sus habilidades.
Todas las posiciones deben estar cerradas al final del día y no se dejará ninguna posición durante la noche para operaciones intradía. El comerciante puede dormir tranquilo por la noche ya que no hay riesgo involucrado.
Puede ganar experiencia en un corto período de negociación intradía. Los operadores intradía suelen realizar hasta 10 operaciones al día. Esto es menos que revendedores. Pero, de hecho, todos los días un comerciante adquiere conocimientos y desarrolla habilidades.

Aunque este tipo de comercio es el más atractivo, la mayoría de las personas que comercian con instrumentos de cambio intradía no pueden ganar dinero. La falta de preparación y disciplina tiende a conducir a su ruina.

Sin embargo, para aquellos que quieren hacer su tarea, desarrollar un plan comercial y cumplirlo con diligencia, esta puede ser una empresa rentable.

Defectos

Pleno empleo. Para tratar de convertirse en un comerciante diario, debe dejar su trabajo diario y renunciar a su salario mensual regular. A partir de este momento, el day trader se vuelve completamente dependiente de su habilidad y esfuerzo para obtener ganancias, pagar facturas y vivir una vida decente. Negociar bajo la presión de la responsabilidad es un factor desfavorable.
Los comerciantes diarios tienen que competir con robots, fondos de cobertura y muchos profesionales del mercado que gastan millones para obtener ventajas comerciales. En este entorno, el comerciante intradía a menudo no tiene más remedio que aumentar su competitividad con software avanzado de análisis y negociación.
Al igual que el scalping, el comercio intradía es estresante debido a la necesidad de observar múltiples pantallas en busca de oportunidades y luego actuar rápidamente para explotarlas. Esto tiene que hacerse día tras día, y requerir un alto grado de concentración y esfuerzo a menudo puede conducir al agotamiento.
Alta dependencia de las comisiones. Por ejemplo, un operador intradiario activo con un depósito de $20 000 usando contratos e-mini S&P podría acumular de manera realista una comisión total de $5000 a $10 000 al final del año.
La falta de preparación y disciplina tiende a conducir a pérdidas. El comercio diario puede ser un juego implacable. Sin embargo, para aquellos que están dispuestos a evolucionar, desarrollar un plan y cumplirlo con disciplina, el comercio diario puede ser una empresa rentable.

COMERCIO DE OSCILACIÓN

El swing trading se basa en el análisis de las fluctuaciones de acciones, materias primas y divisas que duran varios días. El comercio de un comerciante de swing puede tardar hasta varios meses en completarse. A diferencia de un comerciante intradiario, es poco probable que un comerciante swing dedique todas sus horas de trabajo al comercio.

Cualquier persona con ideas y capital de inversión puede probar el swing trading. Debido al marco de tiempo más largo (1 hora, 4 horas, 1 día), el comerciante de swing no necesita estar pegado a la pantalla de su computadora todo el día. Incluso puede concentrarse por completo en otro tipo de empleo.

ventajas

Mantener una posición abierta durante días o semanas puede generar mayores rendimientos que operar con el mismo valor varias veces al día.
Debido a que el swing trading rara vez es un trabajo de tiempo completo, la probabilidad de trabajar en exceso debido al estrés es mucho menor. Hay tiempo para hacer otras cosas, manteniendo los nervios y la energía en un estado saludable.
El comercio de swing se puede realizar a través de una computadora simple o un teléfono inteligente con una terminal de corredor instalada. No hay requisitos elevados para la velocidad de conexión y soluciones tecnológicas avanzadas.
Los comerciantes de swing generalmente tienen un trabajo estable u otra fuente de ingresos desde la cual pueden compensar o mitigar las pérdidas comerciales.

Defectos

Al igual que con cualquier estilo de comercio, el comercio de swing también puede generar pérdidas significativas. Debido a que los operadores swing mantienen sus posiciones por más tiempo que los operadores intradía, también corren el riesgo de mayores pérdidas. Especialmente el riesgo de pérdidas aumenta al mantener la posición cada dos días.
Los comerciantes de swing rara vez ingresan a los mejores precios. Al revisar el gráfico 1 o 2 veces al día, están satisfechos con lo que ofrecerá el mercado en el momento de abrir una posición.
Mayor tiempo de espera para una señal para ingresar a una posición. Si los revendedores reciben señales tan a menudo como un gato molesto maúlla, entonces los swingers pueden esperar una configuración día tras día.

COMERCIO A MEDIANO PLAZO

Los operadores a mediano plazo mantienen posiciones desde varios meses hasta varios años (aunque no existe un marco establecido aquí, hay afirmaciones en Internet de que el comercio a mediano plazo mantiene posiciones durante varios días).

El comercio a mediano plazo es más típico para las acciones, ya que los instrumentos dinámicos como las divisas o el petróleo pueden ser demasiado volátiles a mediano plazo.

VENTAJAS DEL TRADING A MEDIANO PLAZO:

Almacena las emociones asociadas con el comercio. Esto siempre mantiene claro su punto de vista y le ayuda a ver las perspectivas de crecimiento de la empresa y la viabilidad de su modelo de negocio desde diferentes ángulos.
No se necesitan terminales de alta tecnología. La literatura clásica describe un ejemplo de un comerciante exitoso a mediano plazo. Compró acciones por teléfono, utilizando datos del periódico, que llegaron con varios días de retraso.
Las comisiones no tienen una influencia decisiva en el resultado final
mucho tiempo libre
Hay amplias oportunidades para elegir mercados. Mientras que los inversores a largo plazo prefieren empresas estables de las 100 principales, los inversores a medio plazo pueden tener acciones poco conocidas pero prometedoras en su cartera.

Defectos

Conocimientos y habilidades necesarios para realizar análisis fundamentales;
Debe evaluar una gran cantidad de acciones, sectores e industrias para elegir las mejores para comprar.
Mantener una posición durante varios meses no es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a estar activos.

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

Cuando la gente habla de inversión a largo plazo, se refiere principalmente al mercado de valores y la compra de acciones de la empresa.

La criptomoneda principal superó a todas las principales acciones en varios órdenes de magnitud.

"Comprar y mantener": este principio es el más adecuado para la lógica de un inversor a largo plazo. Incluso hay una anécdota interesante sobre este tema:

Una hija se acerca a su padre, un rico inversionista, y le pide dinero:

Papá, dame 100 dólares, quiero ir a la tienda con mis amigas, luego a la discoteca.
No, lo siento, cariño. Ahora tengo todo el dinero en acciones.
¿Cuándo los venderás?
Nunca.

BENEFICIOS DE INVERTIR A LARGO PLAZO

Menos estrés: no hay necesidad de monitorear constantemente el mercado de valores.
Ahorro de tiempo: Puedes dedicar el tiempo ahorrado de seguir constantemente el mercado a otras actividades productivas, tanto relacionadas con el intercambio como alejadas de él.
Menos molestias: no tiene que aprender diferentes estrategias o plataformas comerciales, ya que no será un operador intradía activo.
Si no tomamos los detalles de un país en particular, sino que lo miramos como un todo, entonces el comercio a largo plazo ayuda a ahorrar impuestos. Es posible que, mientras que los comerciantes a corto plazo paguen entre un 20 % y un 30 % de impuestos sobre las ganancias de capital, las ganancias de capital a largo plazo se gravarán solo entre un 5 % y un 15 %.
Recepción de dividendos. Su capital crece no solo por el aumento en el valor de las acciones, sino también gracias a los dividendos que la empresa paga sobre las acciones.

CONTRAS DEL COMERCIO A LARGO PLAZO

Inversiones: el comercio a largo plazo, como sugiere el nombre, requiere que tenga capital libre. Y debería ser gratis durante muchos años. Debe estar preparado para que cierta parte de su capital se bloquee en una sola acción y no pueda usarla para beneficiarse de la especulación a corto plazo.
Profundo conocimiento. El comercio a largo plazo requiere una comprensión avanzada de los activos en los que está invirtiendo. No puede simplemente tomar decisiones basándose en ciertas noticias, consejos o rumores. Tampoco es suficiente confiar solo en gráficos o señales de indicadores para comprar o vender. Debe ser un especialista en análisis fundamental, tanto para una empresa individual como para la economía global.
El comercio a largo plazo requiere mucha paciencia. No mantener la calma creará problemas para el inversor a largo plazo.
Límites de edad. Debes tener un horizonte de vida para poder aprovechar la inversión. Si tiene 60 años, es demasiado tarde para comenzar una carrera como inversor por razones obvias.

RESUMEN

El HFT, el scalping, el comercio intradía, el comercio de swing, el comercio a medio plazo y la inversión a largo plazo tienen sus ventajas y desventajas. Ningún estilo es mejor que el otro. Además, los mercados globales son cada vez más competitivos.