Previa selección del tipo de conciliación, el sistema nos mostrará los campos por los que podremos realizar las consultas lanzadas, siendo el campo CAE obligatorio.
Introduciremos los campos de filtrado correspondientes y ejecutaremos
Tras la ejecución, el sistema nos mostrará una pantalla con todas las conciliaciones correspondientes al filtrado previamente realizado
ID de conciliación - El ID se genera secuencialmente y deberá ser único
Diferencias - Si la conciliación muestra diferencias se mostrará el icono 
, al que el usuario podrá navegar para visualizarlas
Estado - Nos muestra el estado de la conciliación. Si la conciliación finaliza con un error de la AEAT el usuario podrá visualizar el XML de respuesta pulsando sobre el icono
Distinguiremos los siguientes estados:
| ICONO | ESTADO |
|---|---|
| Completa |
| Con error |
| En curso | |
| Descartada |
| Borrada |
CAE - CAE sobre el que se ejecuta la conciliación
Sociedad - Sociedad sobre la que se ejecuta la conciliación
Tipo impuesto - Tipo impuesto asociado al CAE
Epígrafe fiscal - Epígrafe sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Código epígrafe - Código epígrafe sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Código NC - Código NC sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Referencia producto - Material sobre el que se lleva a cabo la conciliación. Este campo sólo vendrá relleno si la conciliación se realizó por este criterio de selección.
Fecha consulta - Fecha en la que se lanzó la conciliación
Usuario - Usuario que lanzó la conciliación
El monitor dispone de las siguientes funcionalidades habilitadas:
- REFRESCAR
El sistema realizará una actualización de datos del monitor
- MODO VISUALIZACIÓN / EDICIÓN
Habilitará o deshabilitará el modo edición / visualización de las funcionalidades disponibles.
Tras habilitar la edición, se mostrarán en pantalla los siguientes botones
NUEVA CONCILIACIÓN
Permitirá el lanzamiento en fondo de conciliaciones
Se mostrará un pop up en el que se indicarán los diferentes criterios por los que se quiere realizar la conciliación
Se podrán realizar conciliaciones por cada uno de los criterios indicados indivual o conjuntamente, siendo el CAE un campo requerido como obligatorio
Cumplimentaremos la selección de datos deseada
Tras ejecutar, el sistema mostrará un pop up indicando que la conciliación ha sido lanzada
Tras refrescar el monitor de conciliaciones, podremos visualizar la conciliación lanzada.
Los campos código epígrafe y referencia producto, en este caso no vienen rellenos debido a que en la selección de criterios para el lanzamiento de la conciliación no se indicó ninguno. Sin embargo, podremos observar que los campos Epígrafe fiscal y Código NC se visualizan en el monitor
A través del icono de diferencias, navegaremos al panel desglosado de existencias que cumplen los criterios con los que se lanzó la conciliación. En nuestro caso CAE y Código NC
Se mostrarán en verde las líneas en las que las existencias aceptadas en nuestro sistema coinciden con el registro de existencias disponible en la Agencia Tributaria
Se mostrarán en rojo las líneas en las que existen diferencias entre los totales aceptadas en nuestro sistema y el registro de existencias disponible en la Agencia Tributaria.
El sistema generará una línea por cada combinación remitida por la Agencia Tributaria teniendo en cuenta los siguientes campos:
- CAE
- Epígrafe fiscal
- Código epígrafe
- Código NC
- Referencia producto
Visualizaremos en el monitor los siguientes campos:
- ID de conciliación - ID de conciliación que genera el sistema secuencialmente
- CAE - CAE sobre el que se realizó la conciliación
- Epígrafe fiscal - Epígrafe fiscal de los asientos conciliados
- Código epígrafe - Código epígrafe de los asientos conciliados
- Código NC - Código NC de los asientos conciliados
- Referencia producto - Material conciliado
- Descripción de material SAP - Descripción del material conciliado
- Total AT - Importe total de existencias por CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC registrado en la Agencia Tributaria
- Total SAP aceptados - Importe total de existencias enviadas y aceptadas en nuestro sistema agrupados por CAE ,epígrafe, código epígrafe, material y código NC
- Total SAP pendientes - Importe total de existencias pendientes de enviar en nuestro sistema agrupados por CAE, epígrafe, código epígrafe, material y código NC
- Diferencia - Diferencia entre los totales de la Agencia Tributaria y el total de aceptados SAP
- Unidad de medida - Unidad de medida de las existencias
- Número de asiento
- Fecha último cambio
- Nº asientos - Nº de asientos que se tienen en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados
- Ver asiento - Posibilita navegar a la visualización de los asientos que se están teniendo en cuenta para el cálculo de los importes SAP pendientes y aceptados.
- REANUDAR
Permitirá relanzar la ejecución de las conciliaciones que se encuentren en estado CON ERROR
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación se lanza en fondo nuevamente. Una vez finalizado el proceso, la conciliación podrá finalizar correctamente o nuevamente con error, si éste no ha sido subsanado.
- DESCARTAR
Permitirá descartar las conciliaciones que se encuentren en estado EN CURSO O CON ERROR
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación ha sido descartada
- ARCHIVAR CONCILIACIÓN
Permitirá el archivado de las conciliaciones en estados COMPLETA, BORRADA O DESCARTADA
El sistema mostrará un pop up informando de que la conciliación ha sido archivada correctamente
A través del monitor podremos acceder a visualizar las conciliaciones que se encuentran archivadas, previa selección de los filtros correspondientes y marcando el check de Conciliación archivada
Se mostrará un listado de las conciliaciones archivadas
- BORRAR CONCILIACIÓN DE BBDD
Permitirá el borrado de las conciliaciones en estado COMPLETA O DESCARTADA
El sistema mostrará un pop up para confirmar la acción
Tras la confirmación, el sistema mostrará un pop up de confirmación indicando que se ha realizado el borrado de la conciliación
