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- Estado - Estado con el que ha terminado la conciliación: Con errores / En curso / Terminado con diferencias / Terminado sin diferencias
- ID Concilia: Nº secuencial que identifica el número de conciliación
- Origen: Origen del que proviene la conciliación
- Sociedad: Sociedad de la que proviene la conciliación
- Versión: Versión de la conciliación. Actualmente disponible y por defecto V 1.1
- Administración: Agencia Tributaria a la que está asignada la sociedad (La Administración de las sociedades se gestiona a través del Tile de Gestión y Orígenes de Sociedades y es requisito obligatorio su cumplimentación para la correcta ejecución de la conciliación)
- Libro: Tipo de libro conciliado. Actualmente disponibles los libros:
- Facturas emitidas
- Facturas recibidas
- Bienes de Inversión
- Operaciones Intracomunitarias
- Período: Período conciliado
- Ejercicio: Ejercicio conciliado
- Diferencias contables: Nos mostrará los datos generales de la conciliación así como las diferencias contables que se hubieran detectado en cada caso.
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El tratamiento del registro en este momento es el mismo que el indicado en el apartado Creación de Lotes
- SINCRONIZACIÓN MASIVA
Se añade la funcionalidad de sincronización masiva de registros con diferencias o huérfanos. Podremos realizarlo a través del botón Sincronización masiva
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Una vez que pulsemos Sincronizar, el sistema creará en Dashboard los registros y lotes marcados como Huérfanos a partir de la información obtenida de la Agencia Tributaria. Así mismo, los registros que presenten diferencias se sobreescribirán en Dashboard y se actualizarán con los datos obtenidos de la Agencia Tributaria.
Visualizaremos un pop up informativo del número de registros creados y el número de registros modificados
Automáticamente los registros serán marcados con el check de Conciliado para poder determinar que han sido sincronizados manualmente desde Dashboard
Lo que conseguimos con esta acción es crear asientos que hayan sido dados de alta previamente en la AT de forma manual y dar consistencia a aquellos registros que hayan sido modificados también manualmente en la AT para evitar inconsistencias en la conciliación
Podremos identificar los registros y los lotes creados mediante el proceso de sincronización masiva de la siguiente manera:
- Todos los registros vendrán marcados con Libro - Consulta Facturas Emitidas o Facturas recibidas en cada caso
- La etiqueta externa del lote se generará con la estructura: DASH_CONCILIA_202X_XXXXXX
