Las principales funciones que se muestran en la barra de herramientas son las siguientes:
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Desde el encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas
En la barra de herramientas del monitor de Hungría se incluyen funcionalidades estándar de SAP y, al final de la línea, se agregan funcionalidades extras para el producto. Para trabajar con una de estas funciones, se requiere seleccionar la factura deseada y presionar una de las siguientes opciones:
Reprocesar: Dependiendo del estado de la factura, la factura seleccionada puede reprocesarse para reiniciar el flujo. Aparecerá una nueva ventana para confirmar o cancelar la acción.
Ver XML: cuando se selecciona la línea correspondiente y se hace clic en "Ver XML", puede verificar el archivo XML de acuerdo con la parametrización actual.
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, así como también las funcionalidades específicas para eInvoice Hungría.
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REPROCESAR
Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.
Permite volver a procesar los registros que hayan finalizado con algún error, reiniciando el flujo de mapeo y envío a la AT
Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso.
| Info |
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Si al enviar una solicitud de estado para un registro, este se encuentra aún en proceso o pendiente de procesamiento por el NAV, se mostrarán los estados “1064 - Factura en proceso en NAV” y “1065 - Factura guardada en NAV”, respectivamente. En tal caso, es recomendable esperar unos segundos para que el NAV complete el procesamiento de los registros antes de enviar una nueva solicitud de estado. |
VER XML
Permite visualizar el XML de los registros tal y como se este mapeando en ese momento.
Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en “Adjuntos”, ya que la parametrización de algún campo puede haber tenido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.
Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera, estaremos visualizando lo que realmente se envió a la AT.
Se mostrará una ventana con el XML correspondiente
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VER RESPUESTA
Presenta la respuesta de la agencia en la factura seleccionada.
Los
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errores y motivos de los códigos de rechazo se pueden
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verificarse con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
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Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error.
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Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.
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CAMBIO DE ESTADO
Dependiendo del estado en el que se encuentre la factura, ésta funcionalidad permite modificar dicho estado.
| Nota |
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Rol de autorización necesario Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado. |
Si la factura seleccionada tiene el estado factura rechazada (1052) y ha sido corregida, presione el botón Cambiar estado para que aparezca una nueva ventana, para seleccionar el nuevo estado correspondiente Factura corregida (1058) y confirmar.
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Tras aceptar, aparecerá un nuevo mensaje para confirmar que se ha cambiado el estado.
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Luego, la factura se modifica con el nuevo estado y se puede reprocesar con la función Reprocesar factura.
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Si la factura seleccionada tiene el estado Esperando respuesta de factura de MW (1040), el proceso para cambiar el estado es el mismo, excepto que la opción a seleccionar debe ser Proceso de facturación iniciado (1000).
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Posteriormente, la factura podrá ser reprocesada.
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Registros en estados:
1052 - Factura rechazada
Para facturas que han quedado en estado “1052 - Factura rechazada”, se deberán realizar las correcciones pertinentes en el sistema para que la factura sea recibida como “Aceptada” (Estado: 1051 - Factura aceptada) una vez se vuelva a enviar.
Una vez realizadas las correcciones en el sistema se deberá:
1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.
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2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1058 - Factura corregida”.
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3.- Una vez el registro muestre el estado “1058 - Factura corregida” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de re-envío del registro electrónico de la factura al NAV.
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| Info |
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Si las correcciones realizadas en el sistema fueron correctas, el registro mostrará el estado “1051 - Factura aceptada”. De lo contrario, volverá a mostrar el estado “1052 - Factura rechazada”. Los motivos por los que el NAV ha rechazado el envío de una factura se podrán obtener mediante la funcionalidad “Ver respuesta”. |
1011 - Error al obtener datos de la factura, 1021 - Error al transformar los datos a XML y 1040 - Esperando respuesta del MW
Para facturas que han quedado pendientes de recibir respuesta, se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.
Para esto:
1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.
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2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1000 - Proceso de facturación iniciado”.
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3.- Una vez el registro muestre el estado “1000 - Proceso de facturación iniciado” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de facturación y envío al NAV.
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ANULACIÓN TÉCNICA
Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.
| Nota |
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Rol de autorización necesario Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para ejecutar el proceso de Anulación técnica. |
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Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
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Los títulos de las columnas del monitor muestran los siguientes datos de la factura:
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ID Fac. E.: Identificación de Factura Electrónica generada automáticamente por el sistema.
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Sociedad: Código de empresa SAP.
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Ejercicio: Año en el que se contabiliza la factura
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Fecha factura: Fecha en la que se contabiliza la factura
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Clase doc.: Tipo de documento
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ID emisor: Identificación fiscal (CIF) del emisor de la factura.
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Nombre emisor: Nombre de la empresa emisora.
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Nº Doc. FI: Número del documento financiero. Navega al documento financiero
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Estado: Icono que representa el estado de la factura.
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Descripción estado: descripción del estado.
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Adj.: Abrir lista de adjuntos con documentos adjuntos a la factura electrónica.
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Log: Abre la pantalla de registro con información técnica de la factura, especificando los pasos de comunicación realizados.
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Alarma: Si la factura tiene una alarma asociada, ya esté activa o inactiva, al pulsar sobre la bombilla, el sistema navegará al componente de alarmas filtrando por la instancia correspondiente en cada caso.
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Valor total: Importe total de la factura.
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Total impuestos: Importe total del IVA de la factura.
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Fecha de entrada: Fecha en la que se ingresó la factura en el monitor. Generalmente coincidirá con la fecha de entrada al sistema.
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Hora de entrada: Hora de entrada de la factura en el monitor.
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Usuario entrada: Usuario que ha creado la entrada de la factura en el monitor
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Adicionalmente, en la ventana de “Adjuntos” se añadirá el XML correspondiente a la solicitud de anulación técnica.
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