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The Concilia transaction is located within the b+ TicketBAI menu (/EDGE/TB_MN_01) in the Concilia b+ LROE section:
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Access the Conciliation Monitor, where the system will display a screen with all the reconciliations corresponding to the previously performed filtering:
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The list of fields displayed will depend on the type of query selected in the filtering screen. For invoices issued with and without SG, the layout of the fields will be the same, but in the case of invoices received, some of these fields will be different.
The fields that will apply for each type of query are shown below.
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Field
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Type of conciliation
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Description
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Comments
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ID Concilia
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All
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Sequential conciliation number.
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Diferencias
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All
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If it appears with a green check, there is no difference.
If it appears with the exclamation mark, there are differences.
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The differences icon will be navigable and will show us a screen where we will visualise the detail of the differences by different categories.
the detail of the differences by different categories will be displayed.
For more details, see the section Differences conciliation.
………………………………………………………………………………… ver el apartado Diferencias conciliación.
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Sociedad
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All
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Company for which the reconciliation is carried out.
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Tipo de consulta
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All
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Type of consultation for which the reconciliation is carried out.
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Ejercicio
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All
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Financial year for which the reconciliation is carried out.
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Estado
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All
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Status at the end of the reconciliation performed. It is identified by colour:
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Green - Conciliation completed
Yellow - Conciliation in process
Red - Reconciliation not completed due to an error in the process. Allows the option to Resume
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Log
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All
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Log generated by launching the conciliation.
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The log icon will be navigable only in cases where the reconciliation is in error status.
It will navigate to SLG1 and show the log generated in each case.
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Fecha expedición desde
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All
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Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación.
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Fecha expedición hasta
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All
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Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación.
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Total AT
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All
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Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes totales AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Total SAP
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All
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Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP.
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Se tendrán en cuenta los importes totales SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Diferencia importe total
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All
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Diferencia entre el total AT y el total SAP.
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Base imponible AT
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All
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Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes de base imponible AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Base imponible SAP
...
All
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Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP.
...
Se tendrán en cuenta los importes de base imponible SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Diferencia base imponible
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All
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Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP.
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IVA Repercutido AT
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Emitidas
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Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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IVA Repercutido SAP
...
Emitidas
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Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP.
...
Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Diferencia IVA Repercutido
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Emitidas
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Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP.
...
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IVA Soportado AT
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Recibidas
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Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
...
...
IVA Soportado SAP
...
Recibidas
...
Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP.
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Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
...
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Diferencia IVA Soportado
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Recibidas
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Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP.
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Importe no sujeto AT
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Emitidas
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Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes no sujetos AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
...
...
Importe no sujeto SAP
...
Emitidas
...
Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP.
...
Se tendrán en cuenta los importes no sujetos SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Diferencia importe no sujeto
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Emitidas
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Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP.
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IVA Deducible AT
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Recibidas
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Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible AT de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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IVA Deducible SAP
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Recibidas
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Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT.
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Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible SAP de las facturas registradas en las pestañas
Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias.
Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV.
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Diferencia IVA deducible
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Recibidas
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Diferencia entre IVA deducible AT e IVA deducible SAP
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Fecha envío
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All
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Fecha en la que se realizó la conciliación.
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Hora envío
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All
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Hora en la que se realizó la conciliación.
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Usuario envío
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All
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Usuario que realizó la conciliación.
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