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9. Anulación y rectificación de facturas enviadas al SII anteriores a la entrada en vigor de BATUZ
No podrán enviarse rectificaciones o anulaciones de facturas anteriores a la entrada en vigor de BATUZ.
Las facturas de alta declaradas en el SII que necesiten ser anuladas o rectificadas, deberán remitirse a través del SII y no de BATUZ.
Para ello será necesario generar una excepción en las tablas de excepción de creación de registros TBAI y LROE para que no se generen entradas anteriores a la fecha de entrada en producción de BATUZ.
Si una empresa entra en producción en el servicio de BATUZ en fecha 01.01.2022 generará las siguientes excepciones en TBAI y LROE. De esta manera, los registros no entrarán en los monitores de BATUZ y las anulaciones y rectificativas correspondientes a las altas anteriores a esta fecha entrarán en el monitor del SII para poder declararlas a través del sistema original de envío.
En el caso de que su empresa no aplique al SII, al generar estas excepciones, se controlará que si la factura de alta es anterior a la fecha de la excepción, la rectificativa o la anulación directamente no se genere.
Por ejemplo, si una empresa entra en producción en el servicio de BATUZ en fecha 01.01.2022 generará las excepciones siguientes:
Excepción tabla TBAI
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Excepción tabla LROE
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10. ¿Se informan los suplidos de las facturas de servicios en el XML?
Los suplidos no es un campo que haya que informar en el XML. El suplido es un pago por cuenta del cliente a un tercero y por tanto no forma parte del ImporteTotalFactura ni de la Base Imponible.
En el caso en el que, en una factura, por ejemplo, además de los honorarios de un profesional se documentase un suplido, el importe del suplido no formaría parte de la base imponible del IVA pero estas facturas deben cumplir igualmente los requisitos TicketBAI.
En este caso, cuando los suplidos vayan encuadrados en una factura por prestación de servicios, se podrá disponer de un campo para los suplidos después del Importe Total Factura, donde deberá informarse de los suplidos que contenga la factura. En cambio, si únicamente se quisiera documentar un suplido, se trataría de una operación en la que no se documenta ninguna entrega de bienes ni prestación de servicios, ya que en estos casos el empresario actuaría como mero intermediario, satisfaciendo sumas de dinero del cliente a un tercero por mandato expreso.
En este último caso, no habría obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, pudiéndose documentar la operación en un recibo u otro justificante. Por tanto, un documento en el que solo se informe de un suplido quedaría fuera del ámbito de aplicación de TicketBAI.
11. Facturas emitidas con descuento
El “Descuento” en factura es un campo opcional en las facturas emitidas. Este campo deberá informarse con el importe total del descuento.
El producto TicketBAI no mapea este campo con los campos de SAP por lo que si un cliente desea informarlo deberá gestionarse desde proyecto.
Adicionalmente, es posible que, la base imponible de las posiciones de dicho documento no se estén informando de forma correcta. Esto ocurre cuando al descuento se le aplica un iva repercutido y este aparece con saldo debe en la factura.
Para este caso de forma excepcional deberá modificarse el mapeo del campo “BaseImponible” de bseg- hwbas a bset-hwbas:
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El cambio a realizar deberá ser:
Sustituir lv_base_imponible = -hwbas por lv_base_imponible = ls_bset-hwbas
12. Error al enviar XML “El XML no cumple el esquema”.
Cuando enviamos a la agencia tributaria un XML con algún campo obligatorio vacío nos devuelve el siguiente error que es muy poco interpretable:
”El XML no cumple el esquema.[Linea:1 Columna:663310] Error:cvc-enumeration-valid: Value '' is not facet-valid with respect to enumeration '[1, 2, 3, 4]'. It must be a value from the enumeration.”
Este error lo que dice es que si el XML fuese una única fila el error está justo en la columna 663310. Esto si el XML es muy grande porque incluye muchas facturas, por ejemplo un lote con 50 facturas, se puede hacer un poco tedioso buscar que campo vacío es el que falla.
En este ejemplo una pista es los valores [1, 2, 3, 4] ya que el error te esta diciendo que esperaba esos valores. Si conocemos mas o menos que valores llevan ciertos campos del XML podemos deducir que campo es el vacío.
En este ejemplo el campo vacío es SituacionInmueble , pero puede ser que no sea el único campo que espera esos valores.
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