Si en Config. Arquitectura monitor, se indica que el monitor haga tratamiento de pagos automáticos, bien de forma única o con operaciones intradíaIntradía, será obligatorio informar el este bloque de Config. Pagos automáticos.
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Config. Pagos automáticos → Se indicará la sociedad o sociedades, definidas previamente en la configuración general de Sociedades, sobre las que se van a realizar el tratamiento de pagos automáticos en el monitor de apiBank y una o varías vías de pago por sociedadDe las sociedades definidas anteriormente en el punto de configuración Sociedades, se seleccionarán aquellas de las que se quiere recuperar los pagos realizados en la F110 en relación con la vía de pago que se especifique para cada sociedad. Se permite más de una entrada por sociedad y vía de pago.
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Aprobador primer nivel → Se indicará un aprobador de primer nivel, por cada sociedad-vía de pago definida en Config. Pagos automáticos. Estos aprobadores serán los responsables de aprobar el envío del pago al banco desde el monitor de Aprobaciónde aprobación. Se le comunicará que hay remesas pendientes de aprobar vía email.
Aprobador segundo nivel → Será opcional la indicación de un aprobador de segundo nivel para casa cada sociedad-vía de pago definida y aprobador de primer nivel. En el caso de que se defina un aprobador de segundo nivel la Aprobación aprobación del envío del pago a la entidad bancaria tendrá que ser aprobado también por este. Se le comunicará que hay remesas pendientes de aprobar vía email.
Aprobador tercer nivel → Opcional. Por cada sociedad-vía de pago, aprobador de primer nivel y segundo nivel puede definirse un aprobador de tercer nivel. En el caso de que se defina, la aprobación del envío del pago a la entidad bancaria tendrá que ser aprobado por este también. Se le comunicará que hay remesas pendientes de aprobar vía email.
Para cada uno de los aprobadores se puede indicar un sustituto el cual realizará las tareas del aprobador durante el periodo de tiempo que se fije en Inicio sustitución y Fin sustitución en caso de que este no esté no pueda realizarlas.
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Def. Bloqueo documento → Define un tipo de bloqueo para los pagos que son tratados por el monitor de apibankapiBank.
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Config. Remitente → En este punto se define una dirección de correo electrónico que actuará como remitente para el envío de la notificación de aprobación a los aprobadores definidos. Solo se permite una única entrada.
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