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Field | Type of conciliation | Description | Comments |
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ID Concilia | All | Sequential conciliation number. |
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Diferencias | All | If it appears with a green check, there is no difference. If it appears with the exclamation mark, there are differences.  | The differences icon will be navigable and will show us a screen where we will visualise the detail of the differences by different categories. the detail of the differences by different categories will be displayed. For more details, see the section Differences conciliation. ………………………………………………………………………………… ver el apartado Diferencias conciliación. |
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Sociedad | All | Company for which the reconciliation is carried out. |
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Tipo de consulta | All | Type of consultation for which the reconciliation is carried out. |  |
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Ejercicio | All | Financial year for which the reconciliation is carried out. |
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Estado | All | Status at the end of the reconciliation performed. It is identified by colour:  | Green - Conciliation completed Yellow - Conciliation in process Red - Reconciliation not completed due to an error in the process. Allows the option to Resume |
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Log | All | Log generated by launching the conciliation. | The log icon will be navigable only in cases where the reconciliation is in error status. It will navigate to SLG1 and show the log generated in each case. |
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Fecha expedición desde | All | Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliaciónInitial date of issue of the invoices taken into account for the reconciliation. |
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Fecha expedición hasta | All | Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliaciónFinal issue date of the invoices taken into account for the reconciliation. |
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Total AT | All | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes totales AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the gross amounts of all invoice items registered in the TA. | The total TA amounts of the invoices registered in the tabs TA/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Total SAP | All | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes totales SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the gross amounts of all invoice items recorded in SAP. | The total SAP amounts of the invoices registered on the tabs TA/SAP differences - SAP documents without TA and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia importe total | All | Diferencia entre el total AT y el Difference between total TA and total SAP. |
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Base imponible AT | All | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the taxable amounts of the invoices registered in the TA. | The TA tax base amounts of invoices registered in the tabs TA/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Base imponible SAP | All | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the taxable amounts of the invoices registered in SAP. | The SAP tax base amounts of the invoices registered in the tabs TA/SAP differences - SAP documents without TA and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia base imponible | All | Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAPDifference between the AT tax base and the SAP tax base. |
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IVA Repercutido AT | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the VAT shares of the items of the invoices registered in the TA. | The AT Reckoned VAT amounts of the invoices registered in the tabs AT/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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IVA Repercutido SAP | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVIssued | Sum of the VAT shares of the items of the invoices registered in SAP. | The SAP Reckoned VAT amounts of the invoices registered in tabs AT/SAP differences - SAP documents without AT and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia IVA Repercutido | Emitidas | Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP Issued | Difference between AT Reckonable VAT and SAP Reckonable VAT. |
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IVA Soportado AT | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the input VAT shares of the invoice items registered in the TA. | The AT Input VAT amounts of the invoices registered in the tabs AT/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled are not taken into account for the calculation of the ALV amount. |
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IVA Soportado SAP | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the input VAT shares of the invoice items registered in SAP. | The SAP Input VAT amounts of the invoices registered in the tabs AT/SAP Differences - SAP Documents without AT and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia IVA Soportado | Recibidas | Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAPDifference between AT Input VAT and SAP Input VAT. |
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Importe no sujeto AT | Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the non-subject amount of all invoices registered in the TA. | Non-AT amounts of invoices registered in the tabs TA/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Importe no sujeto SAP | Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the non-subject amount of all invoices registered in SAP. | The non-SAP subject amounts of the invoices registered in the tabs TA/SAP differences - SAP documents without TA and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia importe no sujeto | Emitidas | Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAPDifference between the AT non-taxable amount and the SAP non-taxable amount. |
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IVA Deducible AT | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the deductible amount of incoming invoices registered in the TA. | The AT deductible quota amounts of the invoices registered in the tabs TA/SAP Differences - Orphans and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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IVA Deducible SAP | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALVSum of the deductible amount of incoming invoices registered in the TA. | The SAP deductible quota amounts of the invoices registered in the tabs TA/SAP differences - SAP documents without TA and Documents consulted without differences. Invoices marked as cancelled do not count for the calculation of the ALV amount. |
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Diferencia IVA deducible | Recibidas | Diferencia entre IVA deducible AT e IVA deducible SAPDifference between AT deductible VAT and SAP deductible VAT |
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Fecha envío | All | Fecha en la que se realizó la conciliaciónDate on which the reconciliation was performed. |
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Hora envío | All | Hora en la que se realizó la conciliaciónTime at which the conciliation took place. |
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Usuario envío | All | Usuario que realizó la conciliaciónUser who performed the reconciliation. |
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