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Campo | Tipo de conciliación | Descripción | Comentarios |
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ID Concilia | Todas | Número correlativo de conciliación. |
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Diferencias | Todas | Si aparece con un check verde es que no existen diferencias. Si aparece con el icono de exclamación es que existen diferencias.   | El icono de diferencias será navegable y nos mostrará una pantalla donde visualizaremos el detalle de las diferencias por diferentes categorías. Para mayor detalle ver el apartado Diferencias conciliación. |
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Sociedad | Todas | Sociedad para la que se realiza la conciliación. |
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Tipo de consulta | Todas | Tipo de consulta para el que se realiza la conciliación. |   |
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Ejercicio | Todas | Ejercicio para el que se realiza la conciliación. |
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Estado | Todas | Estado con el que finaliza la conciliación realizada. Se identifica por colores:   | Verde - Conciliación finalizada Amarillo - Conciliación en proceso Rojo - Conciliación no finalizada por algún error en el proceso. Permite la opción de Reanudar |
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Log | Todas | Log que se genera al lanzar la conciliación. | El icono del log será navegable solo en los casos en los que la conciliación quede en estado con error. Navegará a la SLG1 y nos mostrará el log generado en cada caso. |
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Fecha expedición desde | Todas | Fecha de expedición inicial de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. |
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Fecha expedición hasta | Todas | Fecha expedición final de las facturas tenidas en cuenta para la conciliación. |
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Total AT | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes totales AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Total SAP | Todas | Sumatorio de los importes brutos de todas las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes totales SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia importe total | Todas | Diferencia entre el total AT y el total SAP. |
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Base imponible AT | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Base imponible SAP | Todas | Sumatorio de las bases imponibles de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de base imponible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia base imponible | Todas | Diferencia entre la base imponible AT y la base imponible SAP. |
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IVA Repercutido AT | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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IVA Repercutido SAP | Emitidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Repercutido de las posiciones de las facturas registradas SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Repercutido SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia IVA Repercutido | Emitidas | Diferencia entre el IVA Repercutido AT e IVA Repercutido SAP. |
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IVA Soportado AT | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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IVA Soportado SAP | Recibidas | Sumatorio de las cuotas de IVA Soportado de las posiciones de las facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes de IVA Soportado SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia IVA Soportado | Recibidas | Diferencia entre el IVA Soportado AT e IVA Soportado SAP. |
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Importe no sujeto AT | Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Importe no sujeto SAP | Emitidas | Sumatorio del importe no sujeto de todas la facturas registradas en SAP. | Se tendrán en cuenta los importes no sujetos SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia importe no sujeto | Emitidas | Diferencia entre el importe no sujeto AT y el importe no sujeto SAP. |
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IVA Deducible AT | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible AT de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Huérfanos y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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IVA Deducible SAP | Recibidas | Sumatorio del importe deducible de las facturas recibidas registradas en la AT. | Se tendrán en cuenta los importes cuota deducible SAP de las facturas registradas en las pestañas Diferencias AT/SAP - Documentos SAP sin AT y Documentos consultados sin diferencias. Las facturas marcadas como anuladas no computan para el cálculo del importe del ALV. |
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Diferencia IVA deducible | Recibidas | Diferencia entre IVA deducible AT e IVA deducible SAP |
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Fecha envío | Todas | Fecha en la que se realizó la conciliación. |
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Hora envío | Todas | Hora en la que se realizó la conciliación. |
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Usuario envío | Todas | Usuario que realizó la conciliación. |
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